Patrimônio líquido
R$ 71.907.171,27
classe
R$ 71.907.171,27
R$ 22,36
20/08/2026
R$ 50.000,00
14
Dias
70
21,35%
Fundo/Casca
DYN COU PVT FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
36.346.292/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
DYN COU PVT FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
36.346.292/0001-66
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 71.907.171,27 | R$ 22,359024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 19/08/2026 | R$ 72.339.395,69 | R$ 22,493422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 18/08/2026 | R$ 71.200.418,28 | R$ 22,139265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 17/08/2026 | R$ 71.494.869,65 | R$ 22,230822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 14/08/2026 | R$ 71.958.509,01 | R$ 22,374988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 13/08/2026 | R$ 71.879.042,37 | R$ 22,350278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 12/08/2026 | R$ 71.147.442,35 | R$ 22,122792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 11/08/2026 | R$ 71.874.033,99 | R$ 22,348721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 10/08/2026 | R$ 72.874.840,31 | R$ 22,659914 | R$ 0,00 | R$ 406.485,97 | 70 |
| 07/08/2026 | R$ 74.489.650,88 | R$ 23,033550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 06/08/2026 | R$ 75.197.805,31 | R$ 23,252524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 05/08/2026 | R$ 76.586.476,84 | R$ 23,681927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 04/08/2026 | R$ 76.662.083,81 | R$ 23,705306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 03/08/2026 | R$ 75.830.118,04 | R$ 23,448047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 31/07/2026 | R$ 75.244.826,83 | R$ 23,267064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 30/07/2026 | R$ 75.084.466,87 | R$ 23,217478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 29/07/2026 | R$ 73.968.813,59 | R$ 22,872498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 28/07/2026 | R$ 74.871.631,49 | R$ 23,151665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 27/07/2026 | R$ 73.954.235,01 | R$ 22,867990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 24/07/2026 | R$ 72.808.563,66 | R$ 22,513727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 23/07/2026 | R$ 73.861.605,58 | R$ 22,839347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 22/07/2026 | R$ 74.516.053,13 | R$ 23,041714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |