Patrimônio líquido
R$ 73.861.605,58
classe
R$ 73.861.605,58
R$ 22,84
23/07/2026
R$ 50.000,00
14
Dias
71
25,09%
Fundo/Casca
DYN COU PVT FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
36.346.292/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
DYN COU PVT FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
36.346.292/0001-66
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 24/07/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 73.861.605,58 | R$ 22,839347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 22/07/2026 | R$ 74.516.053,13 | R$ 23,041714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 21/07/2026 | R$ 73.287.890,71 | R$ 22,661944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 20/07/2026 | R$ 74.075.949,99 | R$ 22,905626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 17/07/2026 | R$ 74.608.231,18 | R$ 23,070217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 16/07/2026 | R$ 75.152.508,01 | R$ 23,238518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 15/07/2026 | R$ 76.163.035,76 | R$ 23,550991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 14/07/2026 | R$ 76.241.084,89 | R$ 23,575125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 13/07/2026 | R$ 75.894.650,60 | R$ 23,468001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 10/07/2026 | R$ 77.084.228,21 | R$ 23,835840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 09/07/2026 | R$ 74.633.661,79 | R$ 23,078081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 08/07/2026 | R$ 73.510.808,16 | R$ 22,730874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 07/07/2026 | R$ 73.747.307,81 | R$ 22,804004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 06/07/2026 | R$ 74.484.951,24 | R$ 23,032097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 03/07/2026 | R$ 75.252.154,88 | R$ 23,269330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 02/07/2026 | R$ 74.608.616,99 | R$ 23,070337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 01/07/2026 | R$ 74.431.917,24 | R$ 23,015698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 30/06/2026 | R$ 74.694.223,04 | R$ 23,096808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 29/06/2026 | R$ 74.701.858,79 | R$ 23,099169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 26/06/2026 | R$ 74.558.222,06 | R$ 23,054754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 25/06/2026 | R$ 73.518.091,68 | R$ 22,733126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 24/06/2026 | R$ 73.101.148,82 | R$ 22,604200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |