Patrimônio líquido
R$ 45.450.583,11
subclasse
R$ 45.450.583,11
R$ 1.181,58
20/08/2026
-
-
Dias
11
-
Fundo/Casca
FIDC VALE CONSIGNADO FINANCEIRO RESP LIMITADA
61.386.747/0001-14
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
ÚNICA CLASSE DE COTAS DO FIDC VALE CONSIGNADO FINANCEIRO RESP LIMITADA
61.386.747/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SENIOR DO FIDC VALE CONSIGNADO FINANCEIRO RESP LIMITADA
LGAVX1753371288
Atualizado: 12/08/2026, 09h02
Razão social
61.386.747/0001-14
Nome do fundo
FIDC VALE CONSIGNADO FINANCEIRO RESP LIMITADA
61.386.747/0001-14
Código ANBIMA fundo
F0001266322
Tipo do fundo
FIDC
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 08/04/2026, 15h51
Razão social
61.386.747/0001-14
Nome da classe
ÚNICA CLASSE DE COTAS DO FIDC VALE CONSIGNADO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0001266330
Categoria ANBIMA
FIDC
Tipo ANBIMA
FINANCEIRO
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
31/07/2025
Data de encerramento
-
Categoria CVM
FIDC
Sufixo
NÃO SE APLICA
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Multicarteira Financeiro
Investimento no exterior
Não se aplica
Percentual permitido em investimento no exterior
-
Crédito privado
NA
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Fechado
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Alíquota de 15%
Atualizado: 17/07/2026, 19h27
Nome da subclasse
LGAVX1753371288
Código ANBIMA subclasse
S0001401718
Código B3
-
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Status da subclasse
ATIVO
Data inicio atividade da subclasse
08/09/2025
Data de encerramento
-
Restrição de investimento
Não há Restrição
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não se aplica
Atualizado: 17/07/2026, 19h27
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
-
Dias
Prazo para conversão do resgate
-
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
-
Valor mínimo para permanência
-
Atualizado: 17/07/2026, 19h27
Taxa global
Inicio da vigência: -
Taxa global máxima
Início da vigência: -
Unidade da taxa global
-
Perfil da taxa global
-
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
Atualizado: 07/08/2026, 15h49
Administrador
62.232.889/0001-90
Gestor
57.369.679/0001-08
Atualizado: 08/04/2026, 15h51
Controlador
62.232.889/0001-90
Custodiante
62.232.889/0001-90
Atualizado: 17/07/2026, 19h27
Distribuidor
62.232.889/0001-90
Atualizado: 08/04/2026, 15h53