Patrimônio líquido
R$ 45.450.583,11
subclasse
R$ 45.450.583,11
R$ 1.181,58
20/08/2026
-
-
Dias
11
-
Fundo/Casca
FIDC VALE CONSIGNADO FINANCEIRO RESP LIMITADA
61.386.747/0001-14
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
ÚNICA CLASSE DE COTAS DO FIDC VALE CONSIGNADO FINANCEIRO RESP LIMITADA
61.386.747/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SENIOR DO FIDC VALE CONSIGNADO FINANCEIRO RESP LIMITADA
LGAVX1753371288
Atualizado: 21/08/2026, 22h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 45.450.583,11 | R$ 1.181,582731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/08/2026 | R$ 45.420.045,85 | R$ 1.180,788851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 45.389.529,07 | R$ 1.179,995504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 45.359.032,82 | R$ 1.179,202690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 45.328.557,11 | R$ 1.178,410411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 45.298.101,83 | R$ 1.177,618662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 45.267.667,00 | R$ 1.176,827445 | R$ 1.000.303,33 | R$ 1.000.303,33 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 45.237.252,57 | R$ 1.176,036759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 45.206.858,68 | R$ 1.175,246606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 45.176.485,12 | R$ 1.174,456982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 45.146.132,05 | R$ 1.173,667891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 45.115.406,53 | R$ 1.172,869117 | R$ 5.999.999,98 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 39.088.785,47 | R$ 1.172,070888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 39.062.182,56 | R$ 1.171,273204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 39.035.597,64 | R$ 1.170,476060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 39.009.030,87 | R$ 1.169,679459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 38.982.482,19 | R$ 1.168,883401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 38.955.951,53 | R$ 1.168,087884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 38.929.439,01 | R$ 1.167,292910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 38.902.944,45 | R$ 1.166,498475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 38.876.467,98 | R$ 1.165,704582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 38.850.009,48 | R$ 1.164,911229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |