Patrimônio líquido
R$ 3.330.875,49
subclasse
R$ 3.330.875,49
R$ 832,72
03/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC RESP LIMITADA FGTS MT II
53.179.862/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
FIDC RESP LIMITADA FGTS MT II
53.179.862/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC FGTS MT II MEZ 2
KDCQ91780155909
Atualizado: 23/06/2026, 12h41
Razão social
53.179.862/0001-90
Nome do fundo
FIDC RESP LIMITADA FGTS MT II
53.179.862/0001-90
Código ANBIMA fundo
F0000748153
Tipo do fundo
FIDC
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 25/07/2025, 14h22
Razão social
53.179.862/0001-90
Nome da classe
FIDC RESP LIMITADA FGTS MT II
Código ANBIMA classe
C0000748153
Categoria ANBIMA
FIDC
Tipo ANBIMA
FINANCEIRO
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
01/03/2024
Data de encerramento
-
Categoria CVM
FIDC
Sufixo
NÃO SE APLICA
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Multicarteira Financeiro
Investimento no exterior
Não se Aplica
Percentual permitido em investimento no exterior
-
Crédito privado
NA
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Fechado
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Alíquota de 15%
Atualizado: 23/06/2026, 12h41
Nome da subclasse
KDCQ91780155909
Código ANBIMA subclasse
S0001386182
Código B3
-
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Status da subclasse
ATIVO
Data inicio atividade da subclasse
14/02/2025
Data de encerramento
-
Restrição de investimento
Não há Restrição
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não se aplica
Atualizado: 23/06/2026, 12h41
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
-
Dias
Prazo para conversão do resgate
-
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
-
Valor mínimo para permanência
-
Atualizado: 23/06/2026, 12h41
Taxa global
Inicio da vigência: -
Taxa global máxima
Início da vigência: -
Unidade da taxa global
-
Perfil da taxa global
-
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
Atualizado: 08/05/2026, 11h55
Administrador
62.232.889/0001-90
Gestor
57.369.679/0001-08
Atualizado: 30/09/2024, 23h15
Controlador
62.232.889/0001-90
Custodiante
62.232.889/0001-90
Atualizado: 23/06/2026, 12h41
Distribuidor
62.232.889/0001-90
Atualizado: 25/07/2025, 14h23