Patrimônio líquido
R$ 3.330.875,49
subclasse
R$ 3.330.875,49
R$ 832,72
03/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC RESP LIMITADA FGTS MT II
53.179.862/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
FIDC RESP LIMITADA FGTS MT II
53.179.862/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC FGTS MT II MEZ 2
KDCQ91780155909
Atualizado: 06/07/2026, 19h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | R$ 3.330.875,49 | R$ 832,718873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 3.328.608,57 | R$ 832,152143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 3.326.343,19 | R$ 831,585798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 3.324.079,36 | R$ 831,019840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 3.321.817,06 | R$ 830,454265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 3.319.556,30 | R$ 829,889075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 3.317.297,08 | R$ 829,324270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 3.315.039,41 | R$ 828,759853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 3.312.783,26 | R$ 828,195815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 3.310.528,65 | R$ 827,632163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 3.308.275,58 | R$ 827,068895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 3.306.024,05 | R$ 826,506013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 3.303.745,34 | R$ 825,936335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 3.301.468,21 | R$ 825,367053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 3.299.192,63 | R$ 824,798158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 3.296.918,65 | R$ 824,229663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 3.294.646,22 | R$ 823,661555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 3.292.375,37 | R$ 823,093843 | R$ 0,00 | R$ 72.368,46 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 3.362.424,65 | R$ 840,606163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 3.360.107,08 | R$ 840,026770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 3.357.791,10 | R$ 839,447775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 3.355.476,71 | R$ 838,869178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |