Patrimônio líquido
R$ 3.257.041,00
subclasse
R$ 3.257.041,00
R$ 814,26
05/10/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC RESP LIMITADA FGTS MT II
53.179.862/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
FIDC RESP LIMITADA FGTS MT II
53.179.862/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC FGTS MT II MEZ 2
KDCQ91780155909
Atualizado: 05/10/2026, 09h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 3.257.041,00 | R$ 814,260250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 02/10/2026 | R$ 3.254.881,03 | R$ 813,720258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 3.252.722,50 | R$ 813,180625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 3.250.565,39 | R$ 812,641348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 3.248.409,72 | R$ 812,102430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 3.246.255,48 | R$ 811,563870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 3.244.102,66 | R$ 811,025665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 3.241.951,27 | R$ 810,487818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 3.239.801,31 | R$ 809,950328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 3.237.652,77 | R$ 809,413193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 3.235.505,66 | R$ 808,876415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 3.233.359,98 | R$ 808,339995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 3.231.215,71 | R$ 807,803928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 3.229.044,72 | R$ 807,261180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 3.226.875,20 | R$ 806,718800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 3.224.707,14 | R$ 806,176785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 3.222.540,52 | R$ 805,635130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 3.220.375,37 | R$ 805,093843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 3.290.491,77 | R$ 822,622943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 3.288.280,98 | R$ 822,070245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 3.286.071,64 | R$ 821,517910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 3.283.863,80 | R$ 820,965950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |