Patrimônio líquido
R$ 14.148.204,36
subclasse
R$ 14.148.204,36
R$ 1,45
13/08/2026
-
30
Dias úteis
684
4,43%
Fundo/Casca
TENAX AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
45.127.383/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TENAX CAPITAL LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TENAX AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.127.383/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE TENAX AÇÕES I FIA
QYPQW1759249899
Atualizado: 14/08/2026, 15h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | R$ 14.148.204,36 | R$ 1,447534 | R$ 1.500,00 | R$ 1.242,20 | 684 |
| 12/08/2026 | R$ 14.109.023,73 | R$ 1,443551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 685 |
| 11/08/2026 | R$ 14.152.202,65 | R$ 1,447969 | R$ 0,00 | R$ 22.075,61 | 685 |
| 10/08/2026 | R$ 14.584.582,21 | R$ 1,489884 | R$ 7.679,49 | R$ 0,00 | 689 |
| 07/08/2026 | R$ 14.679.341,52 | R$ 1,500354 | R$ 0,00 | R$ 1.177,42 | 689 |
| 06/08/2026 | R$ 14.895.029,74 | R$ 1,522277 | R$ 0,00 | R$ 6.037,67 | 690 |
| 05/08/2026 | R$ 15.152.321,75 | R$ 1,547945 | R$ 0,00 | R$ 4.737,22 | 691 |
| 04/08/2026 | R$ 15.110.624,99 | R$ 1,543202 | R$ 0,00 | R$ 5.516,40 | 693 |
| 03/08/2026 | R$ 15.047.774,58 | R$ 1,536223 | R$ 0,00 | R$ 984,47 | 695 |
| 31/07/2026 | R$ 14.935.312,11 | R$ 1,524642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 696 |
| 30/07/2026 | R$ 14.931.966,11 | R$ 1,524300 | R$ 0,00 | R$ 252.128,96 | 696 |
| 29/07/2026 | R$ 14.858.847,92 | R$ 1,491649 | R$ 0,00 | R$ 3.785,67 | 697 |
| 28/07/2026 | R$ 15.129.579,76 | R$ 1,518441 | R$ 0,00 | R$ 19.273,09 | 700 |
| 27/07/2026 | R$ 15.129.458,60 | R$ 1,516497 | R$ 0,00 | R$ 1.907,77 | 702 |
| 24/07/2026 | R$ 14.982.282,81 | R$ 1,501555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 703 |
| 23/07/2026 | R$ 15.193.728,29 | R$ 1,522747 | R$ 0,00 | R$ 11.776,84 | 703 |
| 22/07/2026 | R$ 15.392.528,09 | R$ 1,541476 | R$ 0,00 | R$ 2.449,31 | 705 |
| 21/07/2026 | R$ 15.079.842,92 | R$ 1,509922 | R$ 590,00 | R$ 6.931,91 | 706 |
| 20/07/2026 | R$ 15.222.915,58 | R$ 1,523607 | R$ 0,00 | R$ 1.001,35 | 710 |
| 17/07/2026 | R$ 15.363.188,74 | R$ 1,537545 | R$ 0,00 | R$ 3.478,64 | 711 |
| 16/07/2026 | R$ 15.448.339,38 | R$ 1,545717 | R$ 0,00 | R$ 3.241,45 | 713 |
| 15/07/2026 | R$ 15.683.443,92 | R$ 1,568912 | R$ 0,00 | R$ 3.627,40 | 716 |