Patrimônio líquido
R$ 15.129.458,60
subclasse
R$ 15.129.458,60
R$ 1,52
27/07/2026
-
30
Dias úteis
702
14,64%
Fundo/Casca
TENAX AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
45.127.383/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TENAX CAPITAL LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TENAX AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.127.383/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE TENAX AÇÕES I FIA
QYPQW1759249899
Atualizado: 28/07/2026, 13h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | R$ 15.129.458,60 | R$ 1,516497 | R$ 0,00 | R$ 1.907,77 | 702 |
| 24/07/2026 | R$ 14.982.282,81 | R$ 1,501555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 703 |
| 23/07/2026 | R$ 15.193.728,29 | R$ 1,522747 | R$ 0,00 | R$ 11.776,84 | 703 |
| 22/07/2026 | R$ 15.392.528,09 | R$ 1,541476 | R$ 0,00 | R$ 2.449,31 | 705 |
| 21/07/2026 | R$ 15.079.842,92 | R$ 1,509922 | R$ 590,00 | R$ 6.931,91 | 706 |
| 20/07/2026 | R$ 15.222.915,58 | R$ 1,523607 | R$ 0,00 | R$ 1.001,35 | 710 |
| 17/07/2026 | R$ 15.363.188,74 | R$ 1,537545 | R$ 0,00 | R$ 3.478,64 | 711 |
| 16/07/2026 | R$ 15.448.339,38 | R$ 1,545717 | R$ 0,00 | R$ 3.241,45 | 713 |
| 15/07/2026 | R$ 15.683.443,92 | R$ 1,568912 | R$ 0,00 | R$ 3.627,40 | 716 |
| 14/07/2026 | R$ 15.802.239,69 | R$ 1,580430 | R$ 0,00 | R$ 102.025,18 | 718 |
| 13/07/2026 | R$ 15.758.981,24 | R$ 1,565993 | R$ 0,00 | R$ 7.373,18 | 720 |
| 10/07/2026 | R$ 15.919.629,04 | R$ 1,581217 | R$ 10,00 | R$ 1.082,04 | 724 |
| 09/07/2026 | R$ 15.442.984,73 | R$ 1,533771 | R$ 0,00 | R$ 2.935,36 | 725 |
| 08/07/2026 | R$ 15.130.386,11 | R$ 1,502439 | R$ 0,00 | R$ 3.346,97 | 726 |
| 07/07/2026 | R$ 15.345.026,04 | R$ 1,523416 | R$ 2.221,00 | R$ 29.044,30 | 729 |
| 06/07/2026 | R$ 15.467.897,51 | R$ 1,532934 | R$ 0,00 | R$ 5.885,80 | 731 |
| 03/07/2026 | R$ 15.581.074,51 | R$ 1,543563 | R$ 0,00 | R$ 6.736,76 | 733 |
| 02/07/2026 | R$ 15.512.276,56 | R$ 1,536084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 737 |
| 01/07/2026 | R$ 15.311.620,24 | R$ 1,516214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 737 |
| 30/06/2026 | R$ 15.308.816,17 | R$ 1,515936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 737 |
| 29/06/2026 | R$ 15.429.343,74 | R$ 1,527871 | R$ 0,00 | R$ 1.201,29 | 737 |
| 26/06/2026 | R$ 15.467.573,35 | R$ 1,531538 | R$ 0,00 | R$ 6.521,66 | 739 |