Patrimônio líquido
R$ 14.919.773,43
subclasse
R$ 14.919.773,43
R$ 1,58
17/09/2026
-
30
Dias úteis
656
4,78%
Fundo/Casca
TENAX AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
45.127.383/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TENAX CAPITAL LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TENAX AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.127.383/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE TENAX AÇÕES I FIA
QYPQW1759249899
Atualizado: 19/09/2026, 03h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | R$ 14.919.773,43 | R$ 1,583673 | R$ 11.459,54 | R$ 23.799,73 | 656 |
| 16/09/2026 | R$ 15.055.408,70 | R$ 1,596749 | R$ 0,00 | R$ 1.912,20 | 659 |
| 15/09/2026 | R$ 15.106.822,04 | R$ 1,601999 | R$ 0,00 | R$ 142.584,32 | 660 |
| 14/09/2026 | R$ 15.226.247,15 | R$ 1,599566 | R$ 1.000,00 | R$ 11.676,73 | 661 |
| 11/09/2026 | R$ 15.364.892,39 | R$ 1,613000 | R$ 0,00 | R$ 1.074,23 | 662 |
| 10/09/2026 | R$ 15.507.125,45 | R$ 1,627818 | R$ 0,00 | R$ 2.558,31 | 663 |
| 09/09/2026 | R$ 15.215.292,61 | R$ 1,596920 | R$ 1.000,00 | R$ 1.267,58 | 665 |
| 08/09/2026 | R$ 15.467.367,74 | R$ 1,623348 | R$ 0,00 | R$ 2.365,15 | 666 |
| 04/09/2026 | R$ 15.406.087,09 | R$ 1,616669 | R$ 0,00 | R$ 3.169,58 | 668 |
| 03/09/2026 | R$ 15.349.769,81 | R$ 1,610428 | R$ 0,00 | R$ 2.319,65 | 671 |
| 02/09/2026 | R$ 15.448.217,08 | R$ 1,620512 | R$ 0,00 | R$ 1.085,98 | 673 |
| 01/09/2026 | R$ 14.965.597,69 | R$ 1,569775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 674 |
| 31/08/2026 | R$ 14.692.512,79 | R$ 1,541130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 674 |
| 28/08/2026 | R$ 14.608.972,09 | R$ 1,532368 | R$ 0,00 | R$ 5.921,03 | 674 |
| 27/08/2026 | R$ 14.648.234,23 | R$ 1,535863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 676 |
| 26/08/2026 | R$ 14.607.706,05 | R$ 1,531614 | R$ 0,00 | R$ 2.890,70 | 676 |
| 25/08/2026 | R$ 14.724.384,10 | R$ 1,543542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 678 |
| 24/08/2026 | R$ 14.352.986,30 | R$ 1,504609 | R$ 0,00 | R$ 3.315,45 | 678 |
| 21/08/2026 | R$ 14.256.291,57 | R$ 1,494127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 679 |
| 20/08/2026 | R$ 13.907.869,44 | R$ 1,457611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 679 |
| 19/08/2026 | R$ 13.877.786,73 | R$ 1,454458 | R$ 0,00 | R$ 23.711,22 | 679 |
| 18/08/2026 | R$ 13.745.443,92 | R$ 1,438131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 682 |