Patrimônio líquido
R$ 20.956.566,20
subclasse
R$ 20.956.566,20
R$ 1.063,57
21/08/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
TNB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.868.687/0001-76
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
POLÍGONO CAPITAL LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO TNB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.868.687/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADAS MEZANINO
RU0YO1753224472
Atualizado: 21/08/2026, 04h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 20.956.566,20 | R$ 1.063,565676 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 20.939.349,66 | R$ 1.062,691920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 20.922.147,27 | R$ 1.061,818882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 20.904.959,01 | R$ 1.060,946562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 20.887.784,86 | R$ 1.060,074958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 20.870.624,83 | R$ 1.059,204070 | R$ 489.668,33 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 20.364.212,85 | R$ 1.058,333898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 20.347.482,95 | R$ 1.057,464440 | R$ 430.042,80 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 19.901.077,29 | R$ 1.056,595697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 19.884.727,87 | R$ 1.055,727667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 19.868.391,89 | R$ 1.054,860351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 19.851.896,60 | R$ 1.053,984577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 19.835.415,01 | R$ 1.053,109530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 19.818.947,10 | R$ 1.052,235209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 19.802.492,87 | R$ 1.051,361614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 19.786.052,29 | R$ 1.050,488745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 19.769.625,37 | R$ 1.049,616600 | R$ 430.042,80 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 19.323.526,32 | R$ 1.048,745180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 19.307.483,39 | R$ 1.047,874483 | R$ 415.089,33 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 18.876.709,08 | R$ 1.047,004509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 18.861.037,12 | R$ 1.046,135257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 18.845.378,16 | R$ 1.045,266726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |