Patrimônio líquido
R$ 18.892.394,06
subclasse
R$ 18.892.394,06
R$ 1.047,87
28/07/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
TNB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.868.687/0001-76
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
POLÍGONO CAPITAL LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO TNB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.868.687/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADAS MEZANINO
RU0YO1753224472
Atualizado: 28/07/2026, 06h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | R$ 18.892.394,06 | R$ 1.047,874483 | - | - | - |
| 27/07/2026 | R$ 18.876.709,08 | R$ 1.047,004509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 18.861.037,12 | R$ 1.046,135257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 18.845.378,16 | R$ 1.045,266726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 18.829.732,21 | R$ 1.044,398917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 21/07/2026 | R$ 18.814.099,25 | R$ 1.043,531828 | - | - | - |
| 20/07/2026 | R$ 18.798.479,27 | R$ 1.042,665460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/07/2026 | R$ 18.782.872,25 | R$ 1.041,799810 | R$ 415.089,33 | R$ 0,00 | 10 |
| 16/07/2026 | R$ 18.352.533,48 | R$ 1.040,934879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 15/07/2026 | R$ 18.337.296,71 | R$ 1.040,070666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/07/2026 | R$ 18.322.072,58 | R$ 1.039,207171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/07/2026 | R$ 18.306.861,09 | R$ 1.038,344393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/07/2026 | R$ 18.291.662,23 | R$ 1.037,482331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 09/07/2026 | R$ 18.276.475,99 | R$ 1.036,620984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 08/07/2026 | R$ 18.261.302,36 | R$ 1.035,760353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/07/2026 | R$ 18.246.141,32 | R$ 1.034,900436 | R$ 415.089,33 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/07/2026 | R$ 17.816.248,16 | R$ 1.034,041234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/07/2026 | R$ 17.801.456,62 | R$ 1.033,182744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 02/07/2026 | R$ 17.786.677,36 | R$ 1.032,324967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 01/07/2026 | R$ 17.771.910,37 | R$ 1.031,467903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/06/2026 | R$ 17.757.155,65 | R$ 1.030,611550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/06/2026 | R$ 17.742.413,17 | R$ 1.029,755908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |