Patrimônio líquido
R$ 33.022.723,10
subclasse
R$ 33.022.723,10
R$ 614,18
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ORUMAS I FIDC
58.055.646/0001-56
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
SH ASSET
Classe
ORUMAS I FIDC
58.055.646/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO II
383341
Atualizado: 21/08/2026, 21h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 33.022.723,10 | R$ 614,183322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 32.999.907,62 | R$ 613,758981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 32.977.107,91 | R$ 613,334934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 32.954.323,95 | R$ 612,911179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 32.931.555,73 | R$ 612,487718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 32.908.803,24 | R$ 612,064548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 32.886.066,47 | R$ 611,641671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 32.863.345,41 | R$ 611,219087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 32.840.640,05 | R$ 610,796794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 32.817.950,37 | R$ 610,374793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 32.795.276,37 | R$ 609,953084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 32.772.332,90 | R$ 609,526363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 33.360.357,82 | R$ 620,462926 | R$ 0,00 | R$ 610.952,33 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 33.337.019,02 | R$ 620,028852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 33.313.696,55 | R$ 619,595082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 33.290.390,40 | R$ 619,161615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 33.267.100,55 | R$ 618,728452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 33.243.826,99 | R$ 618,295591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 33.220.569,72 | R$ 617,863034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 33.197.328,72 | R$ 617,430779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 33.174.103,98 | R$ 616,998826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 33.150.895,48 | R$ 616,567176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |