Patrimônio líquido
R$ 33.197.328,72
subclasse
R$ 33.197.328,72
R$ 617,43
24/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ORUMAS I FIDC
58.055.646/0001-56
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
SH ASSET
Classe
ORUMAS I FIDC
58.055.646/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO II
383341
Atualizado: 27/07/2026, 22h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 33.197.328,72 | R$ 617,430779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 33.174.103,98 | R$ 616,998826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 33.150.895,48 | R$ 616,567176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 33.127.703,23 | R$ 616,135827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 33.104.527,19 | R$ 615,704781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 33.081.367,38 | R$ 615,274036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 33.058.223,76 | R$ 614,843592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 33.035.096,34 | R$ 614,413449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 33.011.985,09 | R$ 613,983608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 32.988.890,01 | R$ 613,554067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 32.965.811,09 | R$ 613,124827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 32.942.748,32 | R$ 612,695886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 32.919.701,68 | R$ 612,267246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 32.896.671,17 | R$ 611,838906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 32.873.656,76 | R$ 611,410866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 32.850.658,46 | R$ 610,983125 | R$ 0,00 | R$ 314.900,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 33.142.355,95 | R$ 616,408351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 33.119.169,66 | R$ 615,977113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 33.095.999,60 | R$ 615,546178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 33.072.845,75 | R$ 615,115544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 33.049.708,09 | R$ 614,685211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 33.026.586,63 | R$ 614,255179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |