Patrimônio líquido
R$ 25.832.020,10
subclasse
R$ 25.832.020,10
R$ 101,30
30/06/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
G5 RIZA DELPHI FIP EM INFRAESTRUTURA
57.738.760/0001-18
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
RIZA INFRAESTRUTURA
Classe
G5 RIZA DELPHI FIP EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.738.760/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
118176
Atualizado: 03/07/2026, 12h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 25.832.020,10 | R$ 101,302040 | R$ 0,00 | R$ 293.249,99 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 25.798.623,08 | R$ 101,171071 | R$ 0,00 | R$ 280.500,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 25.738.352,73 | R$ 100,934717 | R$ 0,00 | R$ 280.500,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 25.625.436,32 | R$ 100,491907 | R$ 0,00 | R$ 254.999,99 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 25.518.155,85 | R$ 100,071199 | R$ 0,00 | R$ 254.999,99 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 25.539.132,56 | R$ 100,153461 | R$ 0,00 | R$ 254.999,99 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 25.535.106,08 | R$ 100,137671 | R$ 0,00 | R$ 229.500,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 25.535.882,52 | R$ 100,140716 | R$ 0,00 | R$ 229.500,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 25.584.374,36 | R$ 100,330000 | R$ 0,00 | R$ 229.500,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 25.500.000,01 | R$ 100,000000 | R$ 0,00 | R$ 229.630,22 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 25.551.992,54 | R$ 100,203892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 25.591.991,21 | R$ 100,360750 | R$ 5.500.000,01 | R$ 280.500,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 20.123.782,01 | R$ 100,618910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 20.160.070,66 | R$ 100,800353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 20.155.308,70 | R$ 100,776544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 20.131.073,70 | R$ 100,655369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 20.043.211,35 | R$ 100,216057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 20.080.601,78 | R$ 100,403009 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 20.032.510,70 | R$ 100,162554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |