Patrimônio líquido
R$ 38.432.587,39
subclasse
R$ 38.432.587,39
R$ 277,17
20/08/2026
-
-
Dias
32
-
Fundo/Casca
LARCA CONSIG II FIDC RESP LIMITADA
54.634.742/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
KP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
LARCA CONSIG II FIDC RESP LIMITADA
54.634.742/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LARCA CONSIG II FIDC RESP LIMITADA-SEN 1
S0000778478
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 38.432.587,39 | R$ 277,169565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 19/08/2026 | R$ 39.567.803,35 | R$ 285,356558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 18/08/2026 | R$ 39.541.974,81 | R$ 285,170287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 17/08/2026 | R$ 39.516.163,10 | R$ 284,984137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 14/08/2026 | R$ 39.490.368,25 | R$ 284,798108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 13/08/2026 | R$ 39.464.590,23 | R$ 284,612202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 12/08/2026 | R$ 39.438.829,03 | R$ 284,426416 | R$ 1.133.749,93 | R$ 1.133.749,93 | 32 |
| 11/08/2026 | R$ 39.413.084,70 | R$ 284,240752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 10/08/2026 | R$ 39.387.357,13 | R$ 284,055209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 07/08/2026 | R$ 40.972.502,08 | R$ 295,487016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 06/08/2026 | R$ 40.945.756,56 | R$ 295,294132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 05/08/2026 | R$ 40.918.672,33 | R$ 295,098805 | R$ 1.062.355,70 | R$ 1.062.355,70 | 31 |
| 04/08/2026 | R$ 40.891.605,98 | R$ 294,903607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 03/08/2026 | R$ 40.864.557,55 | R$ 294,708538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 31/07/2026 | R$ 40.837.526,99 | R$ 294,513598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 30/07/2026 | R$ 40.810.514,34 | R$ 294,318787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 29/07/2026 | R$ 40.783.519,56 | R$ 294,124105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 28/07/2026 | R$ 40.756.542,58 | R$ 293,929552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 27/07/2026 | R$ 40.729.583,47 | R$ 293,735127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 24/07/2026 | R$ 40.702.642,20 | R$ 293,540831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 23/07/2026 | R$ 40.675.718,77 | R$ 293,346663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 22/07/2026 | R$ 40.648.813,14 | R$ 293,152624 | R$ 379.339,50 | R$ 379.339,50 | 31 |