Patrimônio líquido
R$ 40.702.642,20
subclasse
R$ 40.702.642,20
R$ 293,54
24/07/2026
-
-
Dias
31
-
Fundo/Casca
LARCA CONSIG II FIDC RESP LIMITADA
54.634.742/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
KP GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
LARCA CONSIG II FIDC RESP LIMITADA
54.634.742/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LARCA CONSIG II FIDC RESP LIMITADA-SEN 1
S0000778478
Atualizado: 27/07/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 40.702.642,20 | R$ 293,540831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 23/07/2026 | R$ 40.675.718,77 | R$ 293,346663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 22/07/2026 | R$ 40.648.813,14 | R$ 293,152624 | R$ 379.339,50 | R$ 379.339,50 | 31 |
| 21/07/2026 | R$ 40.621.925,28 | R$ 292,958714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 20/07/2026 | R$ 40.595.055,21 | R$ 292,764931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 17/07/2026 | R$ 42.260.549,50 | R$ 304,776205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 16/07/2026 | R$ 42.232.595,57 | R$ 304,574606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 15/07/2026 | R$ 42.204.660,07 | R$ 304,373139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 14/07/2026 | R$ 42.176.743,10 | R$ 304,171807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 13/07/2026 | R$ 42.148.844,58 | R$ 303,970607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 10/07/2026 | R$ 42.120.964,55 | R$ 303,769541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 09/07/2026 | R$ 42.093.102,93 | R$ 303,568607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 08/07/2026 | R$ 42.065.259,74 | R$ 303,367807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 07/07/2026 | R$ 43.661.404,96 | R$ 314,878946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 06/07/2026 | R$ 43.632.524,38 | R$ 314,670664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 03/07/2026 | R$ 43.603.662,94 | R$ 314,462520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 02/07/2026 | R$ 43.574.820,57 | R$ 314,254514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 01/07/2026 | R$ 43.545.997,23 | R$ 314,046645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 30/06/2026 | R$ 43.517.193,03 | R$ 313,838913 | R$ 1.850.394,23 | R$ 1.850.394,23 | 32 |
| 29/06/2026 | R$ 43.488.407,86 | R$ 313,631319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 26/06/2026 | R$ 43.459.641,74 | R$ 313,423863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 25/06/2026 | R$ 43.430.894,65 | R$ 313,216543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |