Patrimônio líquido
R$ 39.464.590,23
subclasse
R$ 39.464.590,23
R$ 284,61
13/08/2026
-
-
Dias
32
-
Fundo/Casca
LARCA CONSIG II FIDC RESP LIMITADA
54.634.742/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
KP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
LARCA CONSIG II FIDC RESP LIMITADA
54.634.742/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LARCA CONSIG II FIDC RESP LIMITADA-SEN 1
S0000778478
Atualizado: 13/08/2026, 20h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | R$ 39.464.590,23 | R$ 284,612202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 12/08/2026 | R$ 39.438.829,03 | R$ 284,426416 | R$ 1.133.749,93 | R$ 1.133.749,93 | 32 |
| 11/08/2026 | R$ 39.413.084,70 | R$ 284,240752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 10/08/2026 | R$ 39.387.357,13 | R$ 284,055209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 07/08/2026 | R$ 40.972.502,08 | R$ 295,487016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 06/08/2026 | R$ 40.945.756,56 | R$ 295,294132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 05/08/2026 | R$ 40.918.672,33 | R$ 295,098805 | R$ 1.062.355,70 | R$ 1.062.355,70 | 31 |
| 04/08/2026 | R$ 40.891.605,98 | R$ 294,903607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 03/08/2026 | R$ 40.864.557,55 | R$ 294,708538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 31/07/2026 | R$ 40.837.526,99 | R$ 294,513598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 30/07/2026 | R$ 40.810.514,34 | R$ 294,318787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 29/07/2026 | R$ 40.783.519,56 | R$ 294,124105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 28/07/2026 | R$ 40.756.542,58 | R$ 293,929552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 27/07/2026 | R$ 40.729.583,47 | R$ 293,735127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 24/07/2026 | R$ 40.702.642,20 | R$ 293,540831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 23/07/2026 | R$ 40.675.718,77 | R$ 293,346663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 22/07/2026 | R$ 40.648.813,14 | R$ 293,152624 | R$ 379.339,50 | R$ 379.339,50 | 31 |
| 21/07/2026 | R$ 40.621.925,28 | R$ 292,958714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 20/07/2026 | R$ 40.595.055,21 | R$ 292,764931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 17/07/2026 | R$ 42.260.549,50 | R$ 304,776205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 16/07/2026 | R$ 42.232.595,57 | R$ 304,574606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 15/07/2026 | R$ 42.204.660,07 | R$ 304,373139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |