Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
30/12/2024
R$ 0,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FRAM CAPITAL MARAPÉ II FIP INFRA RESP LIMITADA - SUB
53.319.312/0001-29
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
OSLO DTVM S. A.
Gestor
FRAM CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA
Classe
FRAM CAPITAL MARAPÉ II FIP INFRA RESP LIMITADA - SUB
53.319.312/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FRAM CAPITAL MARAPÉ II FIP INFRA RESP LIMITADA - SUB CLASSE A
S0000738311
Atualizado: 05/02/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 20.598.556,40 | 0 |
| 29/11/2024 | R$ 21.503.341,19 | R$ 118,003057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 31/10/2024 | R$ 21.211.107,10 | R$ 116,399375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 30/09/2024 | R$ 20.868.982,32 | R$ 114,521910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 30/08/2024 | R$ 20.564.013,30 | R$ 112,848343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 31/07/2024 | R$ 20.250.633,88 | R$ 111,128623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 28/06/2024 | R$ 19.928.114,96 | R$ 109,358748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 31/05/2024 | R$ 19.651.841,85 | R$ 107,842655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 30/04/2024 | R$ 19.364.833,39 | R$ 106,267650 | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 18/04/2024 | R$ 19.255.615,03 | R$ 105,668296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 01/04/2024 | R$ 17.889.585,10 | R$ 104,706166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 28/03/2024 | R$ 17.876.941,65 | R$ 104,632165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 22/03/2024 | R$ 17.826.457,07 | R$ 104,336683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 29/02/2024 | R$ 17.621.212,87 | R$ 103,135407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 26/02/2024 | R$ 17.582.934,56 | R$ 102,911367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 23/02/2024 | R$ 17.570.193,52 | R$ 102,836795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 22/02/2024 | R$ 17.557.461,76 | R$ 102,762277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 21/02/2024 | R$ 17.544.739,27 | R$ 102,687814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 20/02/2024 | R$ 17.532.026,06 | R$ 102,613404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 19/02/2024 | R$ 17.519.321,92 | R$ 102,539048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 16/02/2024 | R$ 17.506.627,05 | R$ 102,464746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 15/02/2024 | R$ 17.493.941,42 | R$ 102,390498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |