Patrimônio líquido
R$ 3.116.965,35
subclasse
R$ 3.116.965,35
R$ 1.202,84
29/11/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 84
S0000733776
Atualizado: 08/04/2026, 16h53
Razão social
33.554.498/0001-93
Nome do fundo
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
Código ANBIMA fundo
F0000562203
Tipo do fundo
FIDC
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 08/04/2026, 16h53
Razão social
33.554.498/0001-93
Nome da classe
ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
Código ANBIMA classe
C0000562203
Categoria ANBIMA
FIDC
Tipo ANBIMA
OUTROS
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
18/12/2019
Data de encerramento
-
Categoria CVM
FIDC
Sufixo
NÃO SE APLICA
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Recuperação
Investimento no exterior
Não se Aplica
Percentual permitido em investimento no exterior
-
Crédito privado
NA
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Fechado
Responsabilidade limitada
N
Tributação perseguida
Alíquota de 15%
Atualizado: 30/09/2025, 11h44
Nome da subclasse
S0000733776
Código ANBIMA subclasse
S0000733776
Código B3
-
Tipo de investidor
NÃO DISPONÍVEL
Status da subclasse
ENCERRADO
Data inicio atividade da subclasse
11/12/2023
Data de encerramento
17/12/2024
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não se Aplica
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
-
Dias
Prazo para conversão do resgate
-
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
-
Valor mínimo para permanência
-
Atualizado: 30/09/2025, 11h44
Taxa global
Inicio da vigência: 11/12/2023
Taxa global máxima
Início da vigência: 11/12/2023
Unidade da taxa global
Valor
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
FIXA
Periodicidade da taxa de performance
mensal
Informações adicionais da taxa de performance
taxa de performance, correspondente ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor que exceder 2,21% (dois inteiros e vinte e um centésimos por cento) a.m.
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 08/04/2026, 16h53
Administrador
13.486.793/0001-42
Gestor
12.461.742/0001-01
Atualizado: 08/04/2026, 16h53
Controlador
13.486.793/0001-42
Custodiante
13.486.793/0001-42
Atualizado: 30/09/2025, 11h44
Distribuidor
34.829.992/0001-86
Atualizado: 08/04/2026, 16h58