Patrimônio líquido
R$ 3.116.965,35
subclasse
R$ 3.116.965,35
R$ 1.202,84
29/11/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 84
S0000733776
Atualizado: 18/02/2025, 16h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | R$ 3.116.965,35 | R$ 1.202,844508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 3.067.879,28 | R$ 1.183,902074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 3.019.566,22 | R$ 1.165,257947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 2.972.014,00 | R$ 1.146,907429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 2.925.210,63 | R$ 1.128,845895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 2.879.144,32 | R$ 1.111,068794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 2.833.803,46 | R$ 1.093,571646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 2.789.176,64 | R$ 1.076,350047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 2.743.800,43 | R$ 1.058,839258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 2.702.020,27 | R$ 1.042,716192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 2.659.468,77 | R$ 1.026,295465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 2.617.587,37 | R$ 1.010,133331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2023 | R$ 2.591.328,58 | R$ 1.000,000000 | R$ 2.591.328,58 | R$ 0,00 | 1 |