Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 500,28
21/03/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
MOOVPAY FIDC DE CLASSE ÚNICA ABERTA
50.200.709/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA
Classe
MOOVPAY FIDC CLASSE ÚNICA ABERTA
50.200.709/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MOOVPAY FIDC SENIOR 2
S0000725900
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 500,275778 | R$ 0,00 | R$ 249.874,41 | 0 |
| 20/03/2024 | R$ 249.581,92 | R$ 499,690182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/03/2024 | R$ 249.289,78 | R$ 499,105285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/03/2024 | R$ 248.997,98 | R$ 498,521070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 15/03/2024 | R$ 248.706,53 | R$ 497,937555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/03/2024 | R$ 248.415,42 | R$ 497,354722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/03/2024 | R$ 248.124,64 | R$ 496,772548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/03/2024 | R$ 247.834,21 | R$ 496,191076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/03/2024 | R$ 247.544,12 | R$ 495,610284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 08/03/2024 | R$ 247.254,37 | R$ 495,030173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/03/2024 | R$ 246.964,96 | R$ 494,450743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/03/2024 | R$ 246.675,88 | R$ 493,871973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/03/2024 | R$ 246.387,15 | R$ 493,293904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/03/2024 | R$ 246.098,75 | R$ 492,716496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 01/03/2024 | R$ 245.810,69 | R$ 492,139768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/02/2024 | R$ 245.522,96 | R$ 491,563702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/02/2024 | R$ 245.235,58 | R$ 490,988336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/02/2024 | R$ 244.948,53 | R$ 490,413630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 26/02/2024 | R$ 244.661,81 | R$ 489,839586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/02/2024 | R$ 244.375,44 | R$ 489,266242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/02/2024 | R$ 244.089,39 | R$ 488,693538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 21/02/2024 | R$ 243.803,68 | R$ 488,121516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |