Patrimônio líquido
R$ 78.566.895,94
subclasse
R$ 78.566.895,94
R$ 9.967,19
30/06/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MENTORE FIDC - RESP LIMITADA
46.082.763/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
MENTORE FIDC - RESP LIMITADA
46.082.763/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
S0000720259
Atualizado: 10/07/2026, 18h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 78.566.895,94 | R$ 9.967,191022 | R$ 0,00 | R$ 18.000.000,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 87.364.415,50 | R$ 11.083,266144 | R$ 0,00 | R$ 31.000.000,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 113.220.160,49 | R$ 14.363,389996 | R$ 0,00 | R$ 9.000.000,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 114.579.140,27 | R$ 14.535,793537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 103.543.958,67 | R$ 13.135,843066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 95.594.298,79 | R$ 12.127,329523 | R$ 0,00 | R$ 20.000.000,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 106.124.404,56 | R$ 13.463,204823 | R$ 0,00 | R$ 20.000.000,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 107.572.361,26 | R$ 13.646,896197 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 91.090.176,94 | R$ 11.555,925469 | R$ 0,00 | R$ 12.000.000,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 77.395.321,58 | R$ 9.818,562197 | R$ 0,00 | R$ 20.000.000,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 76.971.285,49 | R$ 9.764,767928 | R$ 0,00 | R$ 20.000.000,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 80.856.266,85 | R$ 10.257,626286 | R$ 0,00 | R$ 20.000.000,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 78.684.178,01 | R$ 9.982,069716 | R$ 0,00 | R$ 15.000.000,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 73.082.003,36 | R$ 9.271,363964 | R$ 0,00 | R$ 15.000.000,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 74.065.691,67 | R$ 9.396,157099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 54.267.228,44 | R$ 6.884,475015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 42.159.213,43 | R$ 5.348,422240 | R$ 0,00 | R$ 44.622.331,44 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 73.203.079,28 | R$ 9.286,723955 | R$ 0,00 | R$ 45.000.000,01 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 102.607.740,68 | R$ 13.017,072133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 91.012.159,54 | R$ 11.546,027988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 84.319.435,66 | R$ 10.696,972460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 74.721.863,77 | R$ 9.479,400717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |