Patrimônio líquido
R$ 1.037.686,49
subclasse
R$ 1.037.686,49
R$ 179,10
23/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
LARCA CONSIGNADO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.326.028/0001-54
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
KP GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
LARCA CONSIGNADO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.326.028/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO
S0000716804
Atualizado: 24/07/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 1.037.686,49 | R$ 179,095424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 1.036.921,34 | R$ 178,963366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 1.036.156,75 | R$ 178,831405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 1.035.392,73 | R$ 178,699542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 1.052.332,83 | R$ 181,623252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 1.051.556,86 | R$ 181,489326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 1.050.781,49 | R$ 181,355504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 1.050.006,69 | R$ 181,221781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 1.049.232,45 | R$ 181,088154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2026 | R$ 1.048.458,77 | R$ 180,954624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2026 | R$ 1.047.685,69 | R$ 180,821197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2026 | R$ 1.046.913,16 | R$ 180,687865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2026 | R$ 1.115.976,79 | R$ 192,607631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2026 | R$ 1.115.153,91 | R$ 192,465609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 1.114.331,64 | R$ 192,323693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 1.113.509,97 | R$ 192,181880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 1.112.688,91 | R$ 192,040172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 1.111.868,45 | R$ 191,898568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 1.111.048,60 | R$ 191,757070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 1.110.229,36 | R$ 191,615676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 1.109.410,71 | R$ 191,474384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 1.108.592,68 | R$ 191,333200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |