Patrimônio líquido
R$ 15.018.470,20
subclasse
R$ 15.018.470,20
R$ 1.976,19
21/08/2026
-
30
Dias corridos
7
-
Fundo/Casca
FIDEM BANK FIDC
41.755.934/0001-10
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO FIDEM BANK FIDC
41.755.934/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDEM BANK FIDC SUBORDINADA MEZANINO
S0000677418
Atualizado: 21/08/2026, 09h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 15.018.470,20 | R$ 1.976,187866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/08/2026 | R$ 15.008.093,90 | R$ 1.974,822513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 14.997.724,77 | R$ 1.973,458103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 14.987.362,81 | R$ 1.972,094637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 14.977.008,01 | R$ 1.970,732113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 14.966.660,35 | R$ 1.969,370528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 14.956.319,84 | R$ 1.968,009884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 14.945.986,49 | R$ 1.966,650182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 14.935.660,28 | R$ 1.965,291420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 14.925.341,20 | R$ 1.963,933596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 14.915.029,25 | R$ 1.962,576710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 14.904.724,41 | R$ 1.961,220759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 14.894.297,12 | R$ 1.959,848697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 14.883.877,12 | R$ 1.958,477593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 14.873.464,39 | R$ 1.957,107446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 14.863.058,97 | R$ 1.955,738261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 14.852.660,83 | R$ 1.954,370034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 14.842.269,96 | R$ 1.953,002764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 14.831.886,36 | R$ 1.951,636450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 14.821.510,02 | R$ 1.950,271091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 14.811.140,93 | R$ 1.948,906686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 14.800.779,12 | R$ 1.947,543240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |