Patrimônio líquido
R$ 14.811.140,93
subclasse
R$ 14.811.140,93
R$ 1.948,91
24/07/2026
-
30
Dias corridos
7
-
Fundo/Casca
FIDEM BANK FIDC
41.755.934/0001-10
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO FIDEM BANK FIDC
41.755.934/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDEM BANK FIDC SUBORDINADA MEZANINO
S0000677418
Atualizado: 24/07/2026, 10h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 14.811.140,93 | R$ 1.948,906686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 14.800.779,12 | R$ 1.947,543240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 14.790.424,54 | R$ 1.946,180744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/07/2026 | R$ 14.780.077,20 | R$ 1.944,819202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/07/2026 | R$ 14.769.737,10 | R$ 1.943,458612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/07/2026 | R$ 14.759.404,24 | R$ 1.942,098975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/07/2026 | R$ 14.749.078,62 | R$ 1.940,740290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/07/2026 | R$ 14.738.760,21 | R$ 1.939,382554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/07/2026 | R$ 14.728.449,02 | R$ 1.938,025768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/07/2026 | R$ 14.718.145,04 | R$ 1.936,669931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/07/2026 | R$ 14.707.848,28 | R$ 1.935,315044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/07/2026 | R$ 14.697.558,72 | R$ 1.933,961104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/07/2026 | R$ 14.687.276,36 | R$ 1.932,608112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/07/2026 | R$ 14.677.001,19 | R$ 1.931,256065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/07/2026 | R$ 14.666.733,20 | R$ 1.929,904964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/07/2026 | R$ 14.656.472,41 | R$ 1.928,554810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/07/2026 | R$ 14.646.218,77 | R$ 1.927,205597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/07/2026 | R$ 14.635.972,34 | R$ 1.925,857332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2026 | R$ 14.625.733,04 | R$ 1.924,510006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/06/2026 | R$ 14.615.500,95 | R$ 1.923,163628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 26/06/2026 | R$ 14.605.275,98 | R$ 1.921,818187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/06/2026 | R$ 14.595.058,17 | R$ 1.920,473689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |