Patrimônio líquido
R$ 6.646.331,78
subclasse
R$ 6.646.331,78
R$ 1.862,93
21/08/2026
-
30
Dias corridos
4
-
Fundo/Casca
ACCESS FC FIDC
41.351.648/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
GLOBAL GESTÃO E INVESTIMENTOS
Classe
ACCESS FC FIDC
41.351.648/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ACCESS FC FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000659797
Atualizado: 22/08/2026, 02h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 6.646.331,78 | R$ 1.862,929919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2026 | R$ 6.641.699,75 | R$ 1.861,631588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 6.637.070,95 | R$ 1.860,334161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 6.632.445,38 | R$ 1.859,037639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 6.627.823,03 | R$ 1.857,742020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 6.623.203,90 | R$ 1.856,447304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 6.618.587,99 | R$ 1.855,153491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 6.613.975,30 | R$ 1.853,860579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 6.609.365,82 | R$ 1.852,568568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 6.604.759,56 | R$ 1.851,277458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 6.600.156,51 | R$ 1.849,987247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 6.595.556,66 | R$ 1.848,697936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 6.590.882,62 | R$ 1.847,387829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 6.586.211,89 | R$ 1.846,078649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 6.581.544,47 | R$ 1.844,770398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 6.576.880,36 | R$ 1.843,463074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 6.572.219,56 | R$ 1.842,156676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 6.567.562,06 | R$ 1.840,851204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 6.562.907,86 | R$ 1.839,546657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 6.558.256,95 | R$ 1.838,243035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 6.553.609,34 | R$ 1.836,940337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 6.548.965,03 | R$ 1.835,638561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |