Patrimônio líquido
R$ 6.785.846,48
subclasse
R$ 6.785.846,48
R$ 1.902,04
05/10/2026
-
30
Dias corridos
4
-
Fundo/Casca
ACCESS FC FIDC
41.351.648/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
GLOBAL GESTÃO E INVESTIMENTOS
Classe
ACCESS FC FIDC
41.351.648/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ACCESS FC FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000659797
Atualizado: 05/10/2026, 19h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 6.785.846,48 | R$ 1.902,035117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/10/2026 | R$ 6.781.197,03 | R$ 1.900,731902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/10/2026 | R$ 6.776.550,77 | R$ 1.899,429580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2026 | R$ 6.771.907,69 | R$ 1.898,128150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 6.767.267,79 | R$ 1.896,827612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 6.762.631,07 | R$ 1.895,527965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 6.757.997,52 | R$ 1.894,229209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 6.753.367,15 | R$ 1.892,931342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 6.748.739,96 | R$ 1.891,634365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 6.744.115,93 | R$ 1.890,338276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 6.739.495,08 | R$ 1.889,043075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 6.734.877,38 | R$ 1.887,748762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 6.730.262,86 | R$ 1.886,455336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 6.725.572,34 | R$ 1.885,140609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 6.720.885,08 | R$ 1.883,826798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 6.716.201,10 | R$ 1.882,513903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 6.711.520,38 | R$ 1.881,201923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 6.706.842,92 | R$ 1.879,890857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 6.702.168,72 | R$ 1.878,580705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 6.697.497,78 | R$ 1.877,271466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 6.692.830,09 | R$ 1.875,963140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 6.688.165,66 | R$ 1.874,655725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |