Patrimônio líquido
R$ 6.553.609,34
subclasse
R$ 6.553.609,34
R$ 1.836,94
24/07/2026
-
30
Dias corridos
4
-
Fundo/Casca
ACCESS FC FIDC
41.351.648/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
GLOBAL GESTÃO E INVESTIMENTOS
Classe
ACCESS FC FIDC
41.351.648/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ACCESS FC FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000659797
Atualizado: 24/07/2026, 19h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 6.553.609,34 | R$ 1.836,940337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 6.548.965,03 | R$ 1.835,638561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 6.544.324,01 | R$ 1.834,337708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 6.539.686,28 | R$ 1.833,037777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/07/2026 | R$ 6.535.051,83 | R$ 1.831,738768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/07/2026 | R$ 6.530.420,67 | R$ 1.830,440679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/07/2026 | R$ 6.525.792,79 | R$ 1.829,143509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/07/2026 | R$ 6.521.168,19 | R$ 1.827,847259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/07/2026 | R$ 6.516.546,86 | R$ 1.826,551928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/07/2026 | R$ 6.511.928,81 | R$ 1.825,257515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/07/2026 | R$ 6.507.314,04 | R$ 1.823,964019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/07/2026 | R$ 6.502.702,53 | R$ 1.822,671439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/07/2026 | R$ 6.498.094,29 | R$ 1.821,379776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/07/2026 | R$ 6.493.489,32 | R$ 1.820,089028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/07/2026 | R$ 6.488.887,61 | R$ 1.818,799194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/07/2026 | R$ 6.484.289,17 | R$ 1.817,510275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/07/2026 | R$ 6.479.693,98 | R$ 1.816,222269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/07/2026 | R$ 6.475.102,04 | R$ 1.814,935176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 6.470.513,37 | R$ 1.813,648995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/06/2026 | R$ 6.465.927,94 | R$ 1.812,363725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/06/2026 | R$ 6.461.345,76 | R$ 1.811,079366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/06/2026 | R$ 6.456.766,83 | R$ 1.809,795918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |