Patrimônio líquido
R$ 6.692.830,09
subclasse
R$ 6.692.830,09
R$ 1.875,96
04/09/2026
-
30
Dias corridos
4
-
Fundo/Casca
ACCESS FC FIDC
41.351.648/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
GLOBAL GESTÃO E INVESTIMENTOS
Classe
ACCESS FC FIDC
41.351.648/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ACCESS FC FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000659797
Atualizado: 04/09/2026, 19h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | R$ 6.692.830,09 | R$ 1.875,963140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 6.688.165,66 | R$ 1.874,655725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 6.683.504,48 | R$ 1.873,349221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/09/2026 | R$ 6.678.846,54 | R$ 1.872,043628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/08/2026 | R$ 6.674.191,86 | R$ 1.870,738945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/08/2026 | R$ 6.669.540,41 | R$ 1.869,435171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/08/2026 | R$ 6.664.892,21 | R$ 1.868,132306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/08/2026 | R$ 6.660.247,25 | R$ 1.866,830349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/08/2026 | R$ 6.655.605,52 | R$ 1.865,529299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/08/2026 | R$ 6.650.967,03 | R$ 1.864,229156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/08/2026 | R$ 6.646.331,78 | R$ 1.862,929919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2026 | R$ 6.641.699,75 | R$ 1.861,631588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 6.637.070,95 | R$ 1.860,334161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 6.632.445,38 | R$ 1.859,037639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 6.627.823,03 | R$ 1.857,742020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 6.623.203,90 | R$ 1.856,447304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 6.618.587,99 | R$ 1.855,153491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 6.613.975,30 | R$ 1.853,860579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 6.609.365,82 | R$ 1.852,568568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 6.604.759,56 | R$ 1.851,277458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 6.600.156,51 | R$ 1.849,987247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 6.595.556,66 | R$ 1.848,697936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |