Patrimônio líquido
R$ 6.739.495,08
subclasse
R$ 6.739.495,08
R$ 1.889,04
21/09/2026
-
30
Dias corridos
4
-
Fundo/Casca
ACCESS FC FIDC
41.351.648/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
GLOBAL GESTÃO E INVESTIMENTOS
Classe
ACCESS FC FIDC
41.351.648/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ACCESS FC FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000659797
Atualizado: 21/09/2026, 19h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | R$ 6.739.495,08 | R$ 1.889,043075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 6.734.877,38 | R$ 1.887,748762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 6.730.262,86 | R$ 1.886,455336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 6.725.572,34 | R$ 1.885,140609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 6.720.885,08 | R$ 1.883,826798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 6.716.201,10 | R$ 1.882,513903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 6.711.520,38 | R$ 1.881,201923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 6.706.842,92 | R$ 1.879,890857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 6.702.168,72 | R$ 1.878,580705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 6.697.497,78 | R$ 1.877,271466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 6.692.830,09 | R$ 1.875,963140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 6.688.165,66 | R$ 1.874,655725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 6.683.504,48 | R$ 1.873,349221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/09/2026 | R$ 6.678.846,54 | R$ 1.872,043628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/08/2026 | R$ 6.674.191,86 | R$ 1.870,738945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/08/2026 | R$ 6.669.540,41 | R$ 1.869,435171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/08/2026 | R$ 6.664.892,21 | R$ 1.868,132306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/08/2026 | R$ 6.660.247,25 | R$ 1.866,830349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/08/2026 | R$ 6.655.605,52 | R$ 1.865,529299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/08/2026 | R$ 6.650.967,03 | R$ 1.864,229156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/08/2026 | R$ 6.646.331,78 | R$ 1.862,929919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2026 | R$ 6.641.699,75 | R$ 1.861,631588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |