Fundos | ANBIMA Data

subclasse

YAALEH FIDC SENIOR 1

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000570036

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 319,05

13/12/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

YAALEH FIDC – RESP LIMITADA

36.703.167/0001-66

FIDC

SINGULARE

BRZ INVESTIMENTOS

CLASSE ÚNICA DO YAALEH FIDC – RESP LIMITADA

36.703.167/0001-66

Não

NÃO SE APLICA

YAALEH FIDC SENIOR 1

S0000570036

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/12/2022	R$ 0,00	R$ 319,050277	R$ 0,00	R$ 13.674.294,61	0
12/12/2022	R$ 13.664.707,31	R$ 318,826585	R$ 0,00	R$ 0,00	21
09/12/2022	R$ 13.655.126,75	R$ 318,603050	R$ 0,00	R$ 0,00	20
08/12/2022	R$ 13.645.552,90	R$ 318,379672	R$ 0,00	R$ 0,00	20
07/12/2022	R$ 13.635.985,77	R$ 318,156450	R$ 0,00	R$ 0,00	20
06/12/2022	R$ 13.626.425,35	R$ 317,933385	R$ 0,00	R$ 0,00	20
05/12/2022	R$ 13.616.871,62	R$ 317,710477	R$ 0,00	R$ 0,00	20
02/12/2022	R$ 13.607.324,60	R$ 317,487724	R$ 0,00	R$ 0,00	20
01/12/2022	R$ 13.597.784,27	R$ 317,265128	R$ 0,00	R$ 0,00	20
30/11/2022	R$ 13.588.250,63	R$ 317,042688	R$ 0,00	R$ 0,00	20
29/11/2022	R$ 13.578.723,67	R$ 316,820404	R$ 0,00	R$ 0,00	20
28/11/2022	R$ 13.569.203,39	R$ 316,598276	R$ 0,00	R$ 0,00	20
25/11/2022	R$ 13.559.689,79	R$ 316,376303	R$ 0,00	R$ 0,00	20
24/11/2022	R$ 13.550.182,85	R$ 316,154486	R$ 0,00	R$ 0,00	20
23/11/2022	R$ 13.540.682,59	R$ 315,932825	R$ 0,00	R$ 0,00	20
22/11/2022	R$ 13.531.188,98	R$ 315,711319	R$ 0,00	R$ 0,00	20
21/11/2022	R$ 13.521.702,03	R$ 315,489968	R$ 0,00	R$ 0,00	20
18/11/2022	R$ 13.512.221,73	R$ 315,268773	R$ 0,00	R$ 0,00	20
17/11/2022	R$ 13.502.748,08	R$ 315,047732	R$ 0,00	R$ 0,00	20
16/11/2022	R$ 13.493.281,07	R$ 314,826847	R$ 0,00	R$ 0,00	20
14/11/2022	R$ 13.483.820,69	R$ 314,606116	R$ 0,00	R$ 0,00	20
11/11/2022	R$ 13.474.366,95	R$ 314,385541	R$ 0,00	R$ 0,00	20

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.