Fundos | ANBIMA Data

subclasse

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 5

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000569909

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.011,90

05/10/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP

33.554.498/0001-93

FIDC

BRL TRUST DTVM

LATACHE CAPITAL

ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP

33.554.498/0001-93

Não

NÃO SE APLICA

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 5

S0000569909

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/10/2023	R$ 0,00	R$ 1.011,901245	R$ 0,00	R$ 3.133.114,07	0
29/09/2023	R$ 3.126.600,32	R$ 1.563,300162	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2023	R$ 3.088.000,32	R$ 1.544,000160	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/07/2023	R$ 3.049.876,86	R$ 1.524,938430	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/06/2023	R$ 3.012.224,05	R$ 1.506,112025	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/05/2023	R$ 2.975.036,10	R$ 1.487,518050	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/04/2023	R$ 2.938.307,26	R$ 1.469,153630	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 2.902.031,86	R$ 1.451,015930	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2023	R$ 2.866.204,31	R$ 1.433,102155	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2023	R$ 2.830.819,07	R$ 1.415,409535	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2022	R$ 2.795.870,69	R$ 1.397,935345	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2022	R$ 2.762.490,60	R$ 1.381,245300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2022	R$ 2.715.852,83	R$ 1.357,926415	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2022	R$ 2.693.593,16	R$ 1.346,796580	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2022	R$ 2.660.338,93	R$ 1.330,169465	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2022	R$ 2.627.495,24	R$ 1.313,747620	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2022	R$ 2.595.057,02	R$ 1.297,528510	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2022	R$ 2.570.494,76	R$ 1.285,247380	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2022	R$ 2.563.019,28	R$ 1.281,509640	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2022	R$ 2.531.377,07	R$ 1.265,688535	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2022	R$ 2.500.125,50	R$ 1.250,062750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2022	R$ 2.465.993,54	R$ 1.232,996770	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.