Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SBK CAPITAL FIDC NP MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 1

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000493783

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 184,08

29/10/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

SBK CAPITAL FIDC NP MULTISSETORIAL

19.932.422/0001-23

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

CLASSE ÚNICA DO SBK CAPITAL FIDC NP MULTISSETORIAL

19.932.422/0001-23

Não

NÃO SE APLICA

SBK CAPITAL FIDC NP MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 1

S0000493783

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/10/2020	R$ 0,00	R$ 184,080700	R$ 0,00	R$ 1.075.399,53	0
28/10/2020	R$ 1.075.271,03	R$ 184,058704	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/10/2020	R$ 1.075.142,54	R$ 184,036709	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/10/2020	R$ 1.075.014,07	R$ 184,014719	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/10/2020	R$ 1.074.885,61	R$ 183,992730	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/10/2020	R$ 1.074.757,17	R$ 183,970744	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/10/2020	R$ 1.074.628,74	R$ 183,948760	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/10/2020	R$ 1.074.500,33	R$ 183,926780	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/10/2020	R$ 1.074.371,94	R$ 183,904803	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/10/2020	R$ 1.074.243,56	R$ 183,882827	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/10/2020	R$ 1.074.115,19	R$ 183,860854	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/10/2020	R$ 1.073.986,84	R$ 183,838883	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/10/2020	R$ 1.073.858,51	R$ 183,816917	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/10/2020	R$ 1.073.730,19	R$ 183,794952	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/10/2020	R$ 1.073.601,89	R$ 183,772990	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/10/2020	R$ 1.073.473,60	R$ 183,751030	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/10/2020	R$ 1.073.345,33	R$ 183,729073	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/10/2020	R$ 1.073.217,07	R$ 183,707119	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/10/2020	R$ 1.073.088,83	R$ 183,685167	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/10/2020	R$ 1.072.960,60	R$ 183,663218	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/09/2020	R$ 1.072.832,39	R$ 183,641271	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/09/2020	R$ 1.072.704,19	R$ 183,619327	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.