Patrimônio líquido
R$ 117.416.190,93
classe
R$ 117.416.190,93
R$ 1.169,74
02/10/2026
-
-
Dias
10
-
Fundo/Casca
SOMACRED AUTO JÚNIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
68.303.740/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
SOMACRED ASSET
Classe
SOMACRED AUTO JÚNIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
68.303.740/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/09/2026, 11h56
Razão social
68.303.740/0001-30
Nome do fundo
SOMACRED AUTO JÚNIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
68.303.740/0001-30
Código ANBIMA fundo
F0001429507
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 05/10/2026, 18h04
Razão social
68.303.740/0001-30
Nome da classe
SOMACRED AUTO JÚNIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0001429515
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
01/09/2026
Data de encerramento
-
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CIC
Benchmark
CDI
Foco de atuação
Não se aplica
Investimento no exterior
Até 100%
Percentual permitido em investimento no exterior
100.00%
Crédito privado
N
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Fechado
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Não há Restrição
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Abertura
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 23/09/2026, 11h56
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias corridos
Prazo para conversão do resgate
-
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
-
Valor mínimo para permanência
-
Atualizado: 05/10/2026, 18h04
Taxa global
Inicio da vigência: -
Taxa global máxima
Início da vigência: -
Unidade da taxa global
-
Perfil da taxa global
-
Perfil da taxa de performance
Fixa
Periodicidade da taxa de performance
Mensal
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
Atualizado: 23/09/2026, 11h56
Administrador
62.232.889/0001-90
Gestor
33.342.059/0001-17
Atualizado: 23/09/2026, 11h56
Controlador
62.232.889/0001-90
Custodiante
62.232.889/0001-90
Distribuidor
BANCO DAYCOVAL S/A
62.232.889/0001-90
Atualizado: 23/09/2026, 11h57