Patrimônio líquido
R$ 117.416.190,93
classe
R$ 117.416.190,93
R$ 1.169,74
02/10/2026
-
-
Dias
10
-
Fundo/Casca
SOMACRED AUTO JÚNIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
68.303.740/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
SOMACRED ASSET
Classe
SOMACRED AUTO JÚNIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
68.303.740/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 11h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 117.416.190,93 | R$ 1.169,736389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 01/10/2026 | R$ 116.470.539,55 | R$ 1.160,315517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/09/2026 | R$ 114.745.060,62 | R$ 1.143,125763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/09/2026 | R$ 114.491.001,57 | R$ 1.140,594748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/09/2026 | R$ 113.832.586,14 | R$ 1.134,035410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 25/09/2026 | R$ 112.212.120,36 | R$ 1.117,891829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/09/2026 | R$ 111.246.507,70 | R$ 1.108,272097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/09/2026 | R$ 109.734.095,77 | R$ 1.093,204982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/09/2026 | R$ 109.370.320,10 | R$ 1.089,580936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 21/09/2026 | R$ 111.762.184,40 | R$ 1.113,409428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/09/2026 | R$ 103.088.182,95 | R$ 1.026,996344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/09/2026 | R$ 105.840.402,78 | R$ 1.054,414809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 16/09/2026 | R$ 104.438.561,00 | R$ 1.040,449228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 15/09/2026 | R$ 105.227.496,90 | R$ 1.048,308851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/09/2026 | R$ 104.578.981,26 | R$ 1.041,848138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/09/2026 | R$ 99.547.040,94 | R$ 991,718393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/09/2026 | R$ 99.754.213,79 | R$ 993,782313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 09/09/2026 | R$ 101.146.634,97 | R$ 1.007,654043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 08/09/2026 | R$ 100.383.115,16 | R$ 1.000,047623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/09/2026 | R$ 100.417.712,97 | R$ 1.000,392297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/09/2026 | R$ 100.401.342,94 | R$ 1.000,229214 | R$ 93.850.000,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 02/09/2026 | R$ 6.550.610,10 | R$ 1.000,117327 | R$ 1.350.000,00 | R$ 0,00 | 6 |