Patrimônio líquido
R$ 131.258.093,24
classe
R$ 131.258.093,24
R$ 6,16
02/10/2026
-
2
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
OCCAM RETORNO ABSOLUTO OTIMIZAÇÃO FIF MULT - RESP LIMITADA
68.484.496/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
OCCAM RETORNO ABSOLUTO OTIMIZAÇÃO FIF MULT - RESP LIMITADA
68.484.496/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/09/2026, 09h31
Razão social
68.484.496/0001-50
Nome do fundo
OCCAM RETORNO ABSOLUTO OTIMIZAÇÃO FIF MULT - RESP LIMITADA
68.484.496/0001-50
Código ANBIMA fundo
F0001422952
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 05/10/2026, 18h04
Razão social
68.484.496/0001-50
Nome da classe
OCCAM RETORNO ABSOLUTO OTIMIZAÇÃO FIF MULT - RESP LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0001422960
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS LIVRE
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
18/08/2026
Data de encerramento
-
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
NÃO SE APLICA
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Não se aplica
Investimento no exterior
Até 20%
Percentual permitido em investimento no exterior
20.00%
Crédito privado
N
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Alíquota de 15%
Restrição de investimento
Não há Restrição
Tipo de investidor
INVESTIDOR GERAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 03/09/2026, 09h31
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias úteis
Prazo para emissão de cotas
0
Dias úteis
Prazo para conversão do resgate
0
Dias úteis
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
-
Valor mínimo para permanência
-
Atualizado: 05/10/2026, 18h04
Taxa global
Inicio da vigência: 18/08/2026
Taxa global máxima
Início da vigência: 18/08/2026
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
Atualizado: 03/09/2026, 09h31
Administrador
02.201.501/0001-61
Gestor
27.916.161/0001-86
Atualizado: 03/09/2026, 09h31
Controlador
02.201.501/0001-61
Custodiante
42.272.526/0001-70
Distribuidor
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
02.201.501/0001-61
Atualizado: 03/09/2026, 09h31