Patrimônio líquido
R$ 131.258.093,24
classe
R$ 131.258.093,24
R$ 6,16
02/10/2026
-
2
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
OCCAM RETORNO ABSOLUTO OTIMIZAÇÃO FIF MULT - RESP LIMITADA
68.484.496/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
OCCAM RETORNO ABSOLUTO OTIMIZAÇÃO FIF MULT - RESP LIMITADA
68.484.496/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 11h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 131.258.093,24 | R$ 6,157956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 131.301.908,77 | R$ 6,160011 | R$ 0,00 | R$ 202.000,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 131.233.723,41 | R$ 6,147355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 131.484.916,25 | R$ 6,159122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 131.056.944,32 | R$ 6,139074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 131.425.612,69 | R$ 6,156344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 131.542.976,97 | R$ 6,161841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 131.583.367,36 | R$ 6,163733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 131.842.425,20 | R$ 6,175868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 131.613.507,31 | R$ 6,165145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 130.982.577,33 | R$ 6,135591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 130.635.934,43 | R$ 6,119353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 130.322.453,42 | R$ 6,104669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 130.311.863,58 | R$ 6,104173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 130.191.053,87 | R$ 6,098514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 130.698.961,04 | R$ 6,122305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 130.251.711,28 | R$ 6,101355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 130.231.697,16 | R$ 6,100417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 130.448.815,67 | R$ 6,110588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 130.381.644,30 | R$ 6,107441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 129.886.987,09 | R$ 6,084270 | R$ 0,00 | R$ 269.000,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 130.039.252,93 | R$ 6,078813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |