Patrimônio líquido
R$ 12.091.201,69
classe
R$ 12.091.201,69
R$ 1.003,17
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
SOMA ESTRUTURADO FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
66.394.084/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
SOMA ASSET
Classe
SOMA ESTRUTURADO FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
66.394.084/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 17/08/2026, 18h05
Razão social
66.394.084/0001-01
Nome do fundo
SOMA ESTRUTURADO FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
66.394.084/0001-01
Código ANBIMA fundo
F0001414100
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 17/08/2026, 18h05
Razão social
66.394.084/0001-01
Nome da classe
SOMA ESTRUTURADO FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0001414119
Categoria ANBIMA
Renda Fixa
Tipo ANBIMA
RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
17/07/2026
Data de encerramento
-
Categoria CVM
Renda Fixa
Sufixo
CRÉDITO PRIVADO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CIPC
Benchmark
CDI
Foco de atuação
Não se aplica
Investimento no exterior
Não se aplica
Percentual permitido em investimento no exterior
-
Crédito privado
S
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Fechado
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Alíquota de 15%
Restrição de investimento
Não há Restrição
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Abertura
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 17/08/2026, 18h05
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias úteis
Prazo para conversão do resgate
-
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 0,00
Valor mínimo para permanência
R$ 0,00
Atualizado: 17/08/2026, 18h05
Taxa global
Inicio da vigência: -
Taxa global máxima
Início da vigência: -
Unidade da taxa global
-
Perfil da taxa global
-
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
Atualizado: 17/08/2026, 18h05
Administrador
62.285.390/0001-40
Gestor
26.760.824/0001-53
Atualizado: 17/08/2026, 18h05
Controlador
62.285.390/0001-40
Custodiante
62.285.390/0001-40
Distribuidor
SINGULARE
62.285.390/0001-40
Atualizado: 17/08/2026, 18h08