Patrimônio líquido
R$ 12.091.201,69
classe
R$ 12.091.201,69
R$ 1.003,17
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
SOMA ESTRUTURADO FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
66.394.084/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
SOMA ASSET
Classe
SOMA ESTRUTURADO FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
66.394.084/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 12.091.201,69 | R$ 1.003,173785 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 12.084.299,82 | R$ 1.002,601156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 12.077.403,37 | R$ 1.002,028976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 12.070.511,65 | R$ 1.001,457189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 12.063.623,72 | R$ 1.000,885716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 12.056.741,63 | R$ 1.000,314728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 12.049.864,91 | R$ 999,744186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 12.042.993,22 | R$ 999,174061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 12.036.326,38 | R$ 998,620931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 12.029.436,24 | R$ 998,049275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 12.022.611,56 | R$ 997,483050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 12.021.221,39 | R$ 997,367712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 12.014.016,96 | R$ 996,769980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 12.007.417,64 | R$ 996,222452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 12.000.223,49 | R$ 995,625574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 11.993.034,68 | R$ 995,029138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 11.985.800,88 | R$ 994,428969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 11.981.741,03 | R$ 994,092135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |