Patrimônio líquido
R$ 9.095.978,15
classe
R$ 9.095.978,15
R$ 1,13
02/10/2026
R$ 200.000,00
182
Dias úteis
14
-
Fundo/Casca
RPS SPECIAL SITS RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
67.697.163/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RPS SPECIAL SITS RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.697.163/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 16/09/2026, 14h25
Razão social
67.697.163/0001-46
Nome do fundo
RPS SPECIAL SITS RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
67.697.163/0001-46
Código ANBIMA fundo
F0001404385
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 16/09/2026, 14h25
Razão social
67.697.163/0001-46
Nome da classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RPS SPECIAL SITS RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0001404393
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS LIVRE
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
03/07/2026
Data de encerramento
-
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
NÃO SE APLICA
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Não se aplica
Investimento no exterior
Até 40%
Percentual permitido em investimento no exterior
40.00%
Crédito privado
N
Fundo alavancado
S
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Alíquota de 15%
Restrição de investimento
Não há Restrição
Tipo de investidor
QUALIFICADO
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não se aplica
Atualizado: 16/09/2026, 14h25
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias úteis
Prazo para emissão de cotas
1
Dias úteis
Prazo para conversão do resgate
180
Dias corridos
Carência inicial
1095
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 0,00
Valor mínimo para permanência
R$ 0,00
Atualizado: 16/09/2026, 14h25
Taxa global
Inicio da vigência: -
Taxa global máxima
Início da vigência: -
Unidade da taxa global
-
Perfil da taxa global
-
Perfil da taxa de performance
Fixa
Periodicidade da taxa de performance
Anual
Informações adicionais da taxa de performance
Benchmark: O que exceder 100% do índice IPCA + Yield IMA-B.
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
Atualizado: 16/09/2026, 14h25
Administrador
59.281.253/0001-23
Gestor
17.839.284/0001-07
Atualizado: 16/09/2026, 14h25
Controlador
59.281.253/0001-23
Custodiante
30.306.294/0001-45
Distribuidor
BANCO BTG PACTUAL
30.306.294/0001-45
Atualizado: 16/09/2026, 14h25