Patrimônio líquido
R$ 9.095.978,15
classe
R$ 9.095.978,15
R$ 1,13
02/10/2026
R$ 200.000,00
182
Dias úteis
14
-
Fundo/Casca
RPS SPECIAL SITS RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
67.697.163/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RPS SPECIAL SITS RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.697.163/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 13h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 9.095.978,15 | R$ 1,131151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 01/10/2026 | R$ 9.152.370,08 | R$ 1,138164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/09/2026 | R$ 9.255.286,80 | R$ 1,150962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/09/2026 | R$ 9.167.849,19 | R$ 1,140089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/09/2026 | R$ 9.165.257,95 | R$ 1,139767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 25/09/2026 | R$ 9.054.499,13 | R$ 1,125993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/09/2026 | R$ 8.906.317,97 | R$ 1,107566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/09/2026 | R$ 9.221.788,75 | R$ 1,146797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 22/09/2026 | R$ 9.436.575,45 | R$ 1,173507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 21/09/2026 | R$ 9.539.140,25 | R$ 1,186262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/09/2026 | R$ 9.875.859,69 | R$ 1,228135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/09/2026 | R$ 9.731.891,87 | R$ 1,210232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 16/09/2026 | R$ 9.562.109,77 | R$ 1,189118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 15/09/2026 | R$ 9.422.080,83 | R$ 1,171705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 14/09/2026 | R$ 9.337.868,58 | R$ 1,161232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/09/2026 | R$ 9.340.281,80 | R$ 1,161532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/09/2026 | R$ 9.386.521,40 | R$ 1,167282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 09/09/2026 | R$ 9.564.497,60 | R$ 1,189415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 08/09/2026 | R$ 9.436.070,69 | R$ 1,173444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 04/09/2026 | R$ 9.442.901,84 | R$ 1,174294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/09/2026 | R$ 9.732.564,07 | R$ 1,210315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 02/09/2026 | R$ 9.758.140,78 | R$ 1,213496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |