Patrimônio líquido
R$ 84.405.694,59
classe
R$ 84.405.694,59
R$ 10,17
06/07/2026
R$ 100.000,00
0
Dias úteis
175
-
Fundo/Casca
ACESSO SPECTRA VII LATAM COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
66.186.327/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
ACESSO SPECTRA VII LATAM COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
66.186.327/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/06/2026, 12h32
Razão social
66.186.327/0001-08
Nome do fundo
ACESSO SPECTRA VII LATAM COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
66.186.327/0001-08
Código ANBIMA fundo
F0001387804
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 05/06/2026, 12h32
Razão social
66.186.327/0001-08
Nome da classe
ACESSO SPECTRA VII LATAM COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0001387812
Categoria ANBIMA
Renda Fixa
Tipo ANBIMA
RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA SOBERANO
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
20/05/2026
Data de encerramento
-
Categoria CVM
Renda Fixa
Sufixo
REFERENCIADO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
CDI
Foco de atuação
Não se aplica
Investimento no exterior
Não se aplica
Percentual permitido em investimento no exterior
-
Crédito privado
N
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Não há Restrição
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
S
Plano previdência
Não
Atualizado: 05/06/2026, 12h32
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias úteis
Prazo para emissão de cotas
0
Dias úteis
Prazo para conversão do resgate
0
Dias úteis
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 1,00
Valor mínimo para permanência
R$ 1,00
Atualizado: 05/06/2026, 12h32
Taxa global
Inicio da vigência: 20/05/2026
Taxa global máxima
Início da vigência: 20/05/2026
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
Atualizado: 05/06/2026, 12h32
Administrador
03.502.968/0001-04
Gestor
10.231.177/0001-52
Atualizado: 05/06/2026, 12h32
Controlador
62.318.407/0001-19
Custodiante
62.318.407/0001-19
Distribuidor
BANCO SANTANDER
90.400.888/0001-42
Atualizado: 05/06/2026, 12h52