Patrimônio líquido
R$ 84.405.694,59
classe
R$ 84.405.694,59
R$ 10,17
06/07/2026
R$ 100.000,00
0
Dias úteis
175
-
Fundo/Casca
ACESSO SPECTRA VII LATAM COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
66.186.327/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
ACESSO SPECTRA VII LATAM COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
66.186.327/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/07/2026, 11h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 84.405.694,59 | R$ 10,166208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 03/07/2026 | R$ 84.358.764,65 | R$ 10,160555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 02/07/2026 | R$ 84.315.889,76 | R$ 10,155391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 01/07/2026 | R$ 84.273.037,79 | R$ 10,150230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 30/06/2026 | R$ 84.229.298,36 | R$ 10,144962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 29/06/2026 | R$ 84.188.505,09 | R$ 10,140048 | R$ 0,00 | R$ 2.454.589,26 | 175 |
| 26/06/2026 | R$ 86.599.415,48 | R$ 10,134936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 25/06/2026 | R$ 86.556.194,38 | R$ 10,129878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 24/06/2026 | R$ 86.512.561,96 | R$ 10,124772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 23/06/2026 | R$ 86.468.952,63 | R$ 10,119668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 22/06/2026 | R$ 86.425.365,91 | R$ 10,114567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 19/06/2026 | R$ 86.382.887,96 | R$ 10,109596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 18/06/2026 | R$ 86.340.692,50 | R$ 10,104657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 17/06/2026 | R$ 86.296.425,45 | R$ 10,099477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 16/06/2026 | R$ 86.252.268,72 | R$ 10,094309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 15/06/2026 | R$ 86.207.799,15 | R$ 10,089105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 12/06/2026 | R$ 86.163.599,31 | R$ 10,083932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 11/06/2026 | R$ 86.120.545,54 | R$ 10,078893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 10/06/2026 | R$ 86.076.478,48 | R$ 10,073736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 09/06/2026 | R$ 86.032.348,84 | R$ 10,068571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 08/06/2026 | R$ 85.988.588,44 | R$ 10,063450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 05/06/2026 | R$ 85.944.161,52 | R$ 10,058251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |