Patrimônio líquido
R$ 81.026.481,61
classe
R$ 81.026.481,61
R$ 10,49
02/10/2026
R$ 100.000,00
0
Dias úteis
175
-
Fundo/Casca
ACESSO SPECTRA VII LATAM COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
66.186.327/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO SPECTRA VII LATAM COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
66.186.327/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 81.026.481,61 | R$ 10,485866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 01/10/2026 | R$ 80.991.553,79 | R$ 10,481346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 30/09/2026 | R$ 80.954.693,02 | R$ 10,476576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 29/09/2026 | R$ 80.922.235,03 | R$ 10,472376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 28/09/2026 | R$ 80.891.538,72 | R$ 10,468403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 25/09/2026 | R$ 80.858.907,67 | R$ 10,464180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 24/09/2026 | R$ 80.820.615,72 | R$ 10,459225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 23/09/2026 | R$ 80.782.667,60 | R$ 10,454314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 22/09/2026 | R$ 80.744.010,07 | R$ 10,449311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 21/09/2026 | R$ 80.707.564,04 | R$ 10,444594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 18/09/2026 | R$ 80.668.381,49 | R$ 10,439524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 17/09/2026 | R$ 80.629.462,68 | R$ 10,434487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 16/09/2026 | R$ 80.589.942,60 | R$ 10,429373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 15/09/2026 | R$ 80.550.363,05 | R$ 10,424251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 14/09/2026 | R$ 80.511.514,95 | R$ 10,419223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 11/09/2026 | R$ 80.471.978,57 | R$ 10,414107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 10/09/2026 | R$ 80.432.221,92 | R$ 10,408962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 09/09/2026 | R$ 80.393.454,14 | R$ 10,403945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 08/09/2026 | R$ 80.354.303,81 | R$ 10,398878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 04/09/2026 | R$ 80.315.254,89 | R$ 10,393825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 03/09/2026 | R$ 80.275.905,20 | R$ 10,388732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 02/09/2026 | R$ 80.236.475,61 | R$ 10,383629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |