Patrimônio líquido
R$ 5.901.783,86
classe
R$ 5.901.783,86
R$ 987,87
03/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
TAG SS II FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.804.305/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
TAG SS II FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.804.305/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/06/2026, 09h52
Razão social
65.804.305/0001-00
Nome do fundo
TAG SS II FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.804.305/0001-00
Código ANBIMA fundo
F0001387596
Tipo do fundo
FIDC
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 05/06/2026, 09h52
Razão social
65.804.305/0001-00
Nome da classe
TAG SS II FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0001387600
Categoria ANBIMA
FIDC
Tipo ANBIMA
OUTROS
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
13/05/2026
Data de encerramento
-
Categoria CVM
FIDC
Sufixo
NÃO SE APLICA
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Poder Público
Investimento no exterior
Não se aplica
Percentual permitido em investimento no exterior
-
Crédito privado
NA
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Fechado
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Não há Restrição
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 05/06/2026, 09h52
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
-
Dias
Prazo para conversão do resgate
-
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
-
Valor mínimo para permanência
-
Atualizado: 05/06/2026, 09h52
Taxa global
Inicio da vigência: -
Taxa global máxima
Início da vigência: -
Unidade da taxa global
-
Perfil da taxa global
-
Perfil da taxa de performance
Fixa
Periodicidade da taxa de performance
Anual
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
Atualizado: 05/06/2026, 09h52
Administrador
62.232.889/0001-90
Gestor
01.591.499/0001-11
Atualizado: 05/06/2026, 09h52
Controlador
62.232.889/0001-90
Custodiante
62.232.889/0001-90
Distribuidor
BANCO DAYCOVAL S/A
62.232.889/0001-90
Atualizado: 05/06/2026, 10h03