Patrimônio líquido
R$ 5.901.783,86
classe
R$ 5.901.783,86
R$ 987,87
03/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
TAG SS II FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.804.305/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
TAG SS II FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.804.305/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/07/2026, 01h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | R$ 5.901.783,86 | R$ 987,872395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 5.902.846,82 | R$ 988,050319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 5.903.009,69 | R$ 988,077582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 5.901.789,72 | R$ 987,873376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 5.984.952,52 | R$ 1.001,793614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 5.983.509,24 | R$ 1.001,552030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 5.983.382,78 | R$ 1.001,530863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 6.008.650,33 | R$ 1.005,760281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 6.009.747,80 | R$ 1.005,943982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 6.005.934,30 | R$ 1.005,305658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 6.000.362,96 | R$ 1.004,373097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 5.998.584,86 | R$ 1.004,075469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 5.995.406,04 | R$ 1.003,543381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 5.993.587,61 | R$ 1.003,239002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 5.988.368,58 | R$ 1.002,365413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 5.985.617,77 | R$ 1.001,904967 | R$ 2.988.643,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 2.996.650,42 | R$ 1.001,796589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 2.993.729,75 | R$ 1.000,820193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 2.993.406,59 | R$ 1.000,712159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 2.995.602,97 | R$ 1.001,446421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 2.993.996,61 | R$ 1.000,909406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 2.993.401,51 | R$ 1.000,710460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |