Patrimônio líquido
R$ 7.055.733,54
classe
R$ 7.055.733,54
R$ 0,81
20/08/2026
-
17
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
DAHLIA AÇÕES ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
64.786.088/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
DAHLIA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DAHLIA AÇÕES ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.786.088/0001-00
ESG
Não
Benchmark
IBRX
Atualizado: 07/04/2026, 14h23
Razão social
64.786.088/0001-00
Nome do fundo
DAHLIA AÇÕES ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
64.786.088/0001-00
Código ANBIMA fundo
F0001359290
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 07/04/2026, 14h23
Razão social
64.786.088/0001-00
Nome da classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DAHLIA AÇÕES ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0001359304
Categoria ANBIMA
Ações
Tipo ANBIMA
AÇÕES ÍNDICE ATIVO
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
25/02/2026
Data de encerramento
-
Categoria CVM
Ações
Sufixo
NÃO SE APLICA
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CIC
Benchmark
IBRX
Foco de atuação
Não se aplica
Investimento no exterior
Não se aplica
Percentual permitido em investimento no exterior
-
Crédito privado
N
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Alíquota de 15%
Restrição de investimento
Não há Restrição
Tipo de investidor
INVESTIDOR GERAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não se aplica
Atualizado: 16/03/2026, 09h44
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias úteis
Prazo para emissão de cotas
1
Dias úteis
Prazo para conversão do resgate
15
Dias corridos
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
-
Valor mínimo para permanência
-
Atualizado: 07/04/2026, 14h23
Taxa global
Inicio da vigência: 25/02/2026
Taxa global máxima
Início da vigência: 25/02/2026
Unidade da taxa global
Maior entre % e valor
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
Fixa
Periodicidade da taxa de performance
Semestral
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
Atualizado: 07/08/2026, 15h44
Administrador
59.281.253/0001-23
Gestor
09.551.766/0001-39
Atualizado: 16/03/2026, 09h44
Controlador
59.281.253/0001-23
Custodiante
30.306.294/0001-45
Distribuidor
BANCO BTG PACTUAL
30.306.294/0001-45
Atualizado: 16/03/2026, 09h45