Patrimônio líquido
R$ 7.055.733,54
classe
R$ 7.055.733,54
R$ 0,81
20/08/2026
-
17
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
DAHLIA AÇÕES ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
64.786.088/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
DAHLIA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DAHLIA AÇÕES ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.786.088/0001-00
ESG
Não
Benchmark
IBRX
Atualizado: 21/08/2026, 10h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.055.733,54 | R$ 0,805952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 7.084.021,32 | R$ 0,809183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 7.030.907,57 | R$ 0,803116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 7.068.481,51 | R$ 0,807408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 7.101.920,93 | R$ 0,811227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 7.122.346,58 | R$ 0,813561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 7.152.593,79 | R$ 0,817016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 7.196.017,03 | R$ 0,821976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 7.389.590,19 | R$ 0,844087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 7.466.653,76 | R$ 0,852890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 7.604.898,51 | R$ 0,868681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 7.710.603,58 | R$ 0,880755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 7.722.400,85 | R$ 0,882103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 7.753.584,07 | R$ 0,885665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 7.706.789,76 | R$ 0,880319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 7.691.241,68 | R$ 0,878543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 7.520.877,18 | R$ 0,859083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 7.700.335,24 | R$ 0,879582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 7.672.340,94 | R$ 0,876384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 7.567.266,09 | R$ 0,864382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 7.692.297,51 | R$ 0,878664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 7.750.243,38 | R$ 0,885283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |