Patrimônio líquido
R$ 28.376.711,21
classe
R$ 28.376.711,21
R$ 0,96
20/08/2026
-
32
Dias úteis
6
-
Fundo/Casca
DAHLIA EQUITY HEDGE ESTRATEGIA FC FIF MULT - RESP LIMITADA
65.123.575/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
DAHLIA CAPITAL
Classe
DAHLIA EQUITY HEDGE ESTRATEGIA FC FIF MULT - RESP LIMITADA
65.123.575/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/03/2026, 10h31
Razão social
65.123.575/0001-47
Nome do fundo
DAHLIA EQUITY HEDGE ESTRATEGIA FC FIF MULT - RESP LIMITADA
65.123.575/0001-47
Código ANBIMA fundo
F0001359061
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Razão social
65.123.575/0001-47
Nome da classe
DAHLIA EQUITY HEDGE ESTRATEGIA FC FIF MULT - RESP LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0001359070
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS LIVRE
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
26/02/2026
Data de encerramento
-
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
NÃO SE APLICA
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CIC
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Não se aplica
Investimento no exterior
Até 20%
Percentual permitido em investimento no exterior
20.00%
Crédito privado
N
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Alíquota de 15%
Restrição de investimento
Não há Restrição
Tipo de investidor
INVESTIDOR GERAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 11/03/2026, 10h31
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias úteis
Prazo para emissão de cotas
1
Dias úteis
Prazo para conversão do resgate
30
Dias corridos
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
-
Valor mínimo para permanência
-
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Taxa global
Inicio da vigência: 26/02/2026
Taxa global máxima
Início da vigência: 26/02/2026
Unidade da taxa global
Maior entre % e valor
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
Fixa
Periodicidade da taxa de performance
Semestral
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
Atualizado: 07/08/2026, 15h44
Administrador
02.201.501/0001-61
Gestor
09.551.766/0001-39
Atualizado: 11/03/2026, 10h31
Controlador
02.201.501/0001-61
Custodiante
42.272.526/0001-70
Distribuidor
BNY MELLON SERVICOS
02.201.501/0001-61
Atualizado: 11/03/2026, 10h32