Patrimônio líquido
R$ 28.226.318,31
classe
R$ 28.226.318,31
R$ 0,96
19/08/2026
-
32
Dias úteis
5
-
Fundo/Casca
DAHLIA EQUITY HEDGE ESTRATEGIA FC FIF MULT - RESP LIMITADA
65.123.575/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
DAHLIA CAPITAL
Classe
DAHLIA EQUITY HEDGE ESTRATEGIA FC FIF MULT - RESP LIMITADA
65.123.575/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 10h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 28.226.318,31 | R$ 0,961540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 28.209.673,20 | R$ 0,960973 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 27.672.205,22 | R$ 0,963149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 27.704.356,48 | R$ 0,964269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 27.694.046,83 | R$ 0,963910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 27.708.164,96 | R$ 0,964401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 27.722.720,27 | R$ 0,964908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 27.802.176,03 | R$ 0,967673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 27.949.653,64 | R$ 0,972806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 28.037.808,74 | R$ 0,975875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 28.063.556,25 | R$ 0,976771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 28.118.855,51 | R$ 0,978695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 28.155.749,84 | R$ 0,979980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 28.007.013,17 | R$ 0,974803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 27.995.773,65 | R$ 0,974412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 27.780.973,57 | R$ 0,966935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 28.034.356,49 | R$ 0,975754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 28.074.735,27 | R$ 0,977160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 28.094.009,86 | R$ 0,977831 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 27.706.687,15 | R$ 0,981824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 27.679.392,94 | R$ 0,980856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 27.657.967,92 | R$ 0,980097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |