Patrimônio líquido
R$ 311.890.347,27
classe
R$ 311.890.347,27
R$ 1,13
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
UBS TRIO IA BRL MASTER FIF AÇÕES RESP LIMITADA
63.110.847/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS TRIO IA BRL MASTER FIF AÇÕES RESP LIMITADA
63.110.847/0001-49
ESG
Não se aplica
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 23/06/2026, 15h39
Razão social
63.110.847/0001-49
Nome do fundo
UBS TRIO IA BRL MASTER FIF AÇÕES RESP LIMITADA
63.110.847/0001-49
Código ANBIMA fundo
F0001348965
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 05/03/2026, 17h08
Razão social
63.110.847/0001-49
Nome da classe
UBS TRIO IA BRL MASTER FIF AÇÕES RESP LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0001348973
Categoria ANBIMA
Ações
Tipo ANBIMA
AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
30/01/2026
Data de encerramento
-
Categoria CVM
Ações
Sufixo
INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não se aplica
Composição do fundo
CIPC
Benchmark
OUTROS
Foco de atuação
Não se aplica
Investimento no exterior
Até 100%
Percentual permitido em investimento no exterior
100.00%
Crédito privado
N
Fundo alavancado
S
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Alíquota de 15%
Restrição de investimento
Não há Restrição
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não se aplica
Atualizado: 05/03/2026, 17h08
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias úteis
Prazo para emissão de cotas
0
Dias úteis
Prazo para conversão do resgate
0
Dias úteis
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 1,00
Valor mínimo para permanência
R$ 1,00
Atualizado: 05/03/2026, 17h08
Taxa global
Inicio da vigência: 30/01/2026
Taxa global máxima
Início da vigência: 30/01/2026
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
Atualizado: 07/08/2026, 15h35
Administrador
61.809.182/0001-30
Gestor
11.519.438/0001-05
Atualizado: 05/03/2026, 17h08
Controlador
60.701.190/0001-04
Custodiante
60.701.190/0001-04
Distribuidor
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
61.809.182/0001-30
Atualizado: 23/06/2026, 15h40