Patrimônio líquido
R$ 311.890.347,27
classe
R$ 311.890.347,27
R$ 1,13
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
UBS TRIO IA BRL MASTER FIF AÇÕES RESP LIMITADA
63.110.847/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS TRIO IA BRL MASTER FIF AÇÕES RESP LIMITADA
63.110.847/0001-49
ESG
Não se aplica
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 311.890.347,27 | R$ 1,126219 | R$ 30.650.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 280.805.928,33 | R$ 1,124479 | R$ 8.003.841,02 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 274.604.061,16 | R$ 1,131907 | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 279.662.394,97 | R$ 1,155914 | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 278.382.509,17 | R$ 1,152066 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 274.237.827,70 | R$ 1,151458 | R$ 5.808.373,79 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 267.717.673,06 | R$ 1,148405 | R$ 1.684.366,58 | R$ 736,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 264.584.287,10 | R$ 1,142147 | R$ 2.800.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 261.755.879,15 | R$ 1,142023 | R$ 5.201.057,15 | R$ 5.103,63 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 257.233.263,95 | R$ 1,145020 | R$ 3.250.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 253.095.892,80 | R$ 1,141020 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 253.108.325,45 | R$ 1,141981 | R$ 1.199.786,78 | R$ 222.155,80 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 253.224.131,75 | R$ 1,146934 | R$ 2.325.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 247.887.921,47 | R$ 1,133165 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 245.672.140,77 | R$ 1,123943 | R$ 1.000.000,00 | R$ 220.072,81 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 243.670.256,06 | R$ 1,118335 | R$ 700.514,72 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 237.294.036,45 | R$ 1,092211 | R$ 200.445,01 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 239.846.081,82 | R$ 1,104891 | R$ 3.421.615,79 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 239.262.484,18 | R$ 1,118154 | R$ 850.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 239.956.753,19 | R$ 1,125396 | R$ 1.060.000,00 | R$ 2.106.730,61 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 243.289.662,10 | R$ 1,136072 | R$ 2.100.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 243.756.154,23 | R$ 1,148161 | R$ 684.535,27 | R$ 0,00 | 2 |