Patrimônio líquido
R$ 22.954.890,44
classe
R$ 22.954.890,44
R$ 1,10
21/08/2026
-
0
Dias úteis
-
-
Fundo/Casca
CONEXÃO LUMINA III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.657.437/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
CONEXÃO LUMINA III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.657.437/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 22.954.890,44 | R$ 1,096380 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 22.943.252,04 | R$ 1,095824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 19/08/2026 | R$ 22.931.730,12 | R$ 1,095274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 18/08/2026 | R$ 22.920.057,03 | R$ 1,094716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 17/08/2026 | R$ 22.908.020,89 | R$ 1,094141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 14/08/2026 | R$ 22.896.172,84 | R$ 1,093576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 13/08/2026 | R$ 22.884.432,47 | R$ 1,093015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 12/08/2026 | R$ 22.872.701,63 | R$ 1,092455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 11/08/2026 | R$ 22.860.908,69 | R$ 1,091891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 10/08/2026 | R$ 22.849.164,44 | R$ 1,091330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 07/08/2026 | R$ 22.837.498,73 | R$ 1,090773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 06/08/2026 | R$ 22.825.887,22 | R$ 1,090219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 05/08/2026 | R$ 22.808.401,09 | R$ 1,089383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 04/08/2026 | R$ 22.796.568,55 | R$ 1,088818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 03/08/2026 | R$ 22.784.768,95 | R$ 1,088255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/07/2026 | R$ 22.772.938,00 | R$ 1,087690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 30/07/2026 | R$ 22.761.072,63 | R$ 1,087123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 29/07/2026 | R$ 22.749.234,09 | R$ 1,086557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 28/07/2026 | R$ 22.737.377,71 | R$ 1,085991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 27/07/2026 | R$ 22.725.627,37 | R$ 1,085430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 24/07/2026 | R$ 22.713.884,62 | R$ 1,084869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 23/07/2026 | R$ 22.702.094,30 | R$ 1,084306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |