Patrimônio líquido
R$ 22.713.884,62
classe
R$ 22.713.884,62
R$ 1,08
24/07/2026
-
0
Dias úteis
-
-
Fundo/Casca
CONEXÃO LUMINA III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.657.437/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
CONEXÃO LUMINA III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.657.437/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 10h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 22.713.884,62 | R$ 1,084869 | - | - | - |
| 23/07/2026 | R$ 22.702.094,30 | R$ 1,084306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 22/07/2026 | R$ 22.690.265,64 | R$ 1,083741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 21/07/2026 | R$ 22.678.510,87 | R$ 1,083180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 20/07/2026 | R$ 22.666.728,73 | R$ 1,082617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 17/07/2026 | R$ 22.654.948,09 | R$ 1,082054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 16/07/2026 | R$ 22.643.227,46 | R$ 1,081494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 15/07/2026 | R$ 22.631.518,68 | R$ 1,080935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 14/07/2026 | R$ 22.619.846,91 | R$ 1,080378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 13/07/2026 | R$ 22.608.133,94 | R$ 1,079818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 10/07/2026 | R$ 22.596.496,52 | R$ 1,079262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 09/07/2026 | R$ 22.584.903,49 | R$ 1,078709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 08/07/2026 | R$ 22.573.264,00 | R$ 1,078153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 07/07/2026 | R$ 22.561.588,30 | R$ 1,077595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 06/07/2026 | R$ 22.549.850,70 | R$ 1,077034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 03/07/2026 | R$ 22.537.937,09 | R$ 1,076465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 02/07/2026 | R$ 22.525.858,71 | R$ 1,075888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 01/07/2026 | R$ 22.513.955,43 | R$ 1,075320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 30/06/2026 | R$ 22.502.335,63 | R$ 1,074765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 29/06/2026 | R$ 22.490.707,33 | R$ 1,074210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 26/06/2026 | R$ 22.479.102,03 | R$ 1,073655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 25/06/2026 | R$ 22.467.498,23 | R$ 1,073101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |