Patrimônio líquido
R$ 414.115.169,31
classe
R$ 414.115.169,31
R$ 923,61
18/08/2026
-
-
Dias
1
-10,79%
Fundo/Casca
LUMINA FEEDER OFFSHORE II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.954.946/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LUMINA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LUMINA FEEDER OFFSHORE II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.954.946/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 29/05/2026, 10h02
Razão social
56.954.946/0001-41
Nome do fundo
LUMINA FEEDER OFFSHORE II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.954.946/0001-41
Código ANBIMA fundo
F0001269640
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 25/08/2025, 10h06
Razão social
56.954.946/0001-41
Nome da classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LUMINA FEEDER OFFSHORE II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0001269658
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
24/10/2024
Data de encerramento
-
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
INVESTIMENTO NO EXTERIORCRÉDITO PRIVADO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Não se aplica
Investimento no exterior
Até 100%
Percentual permitido em investimento no exterior
100.00%
Crédito privado
S
Fundo alavancado
S
Forma de condomínio
Fechado
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Não há Restrição
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não se aplica
Atualizado: 25/08/2025, 10h06
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias úteis
Prazo para conversão do resgate
-
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
-
Valor mínimo para permanência
-
Atualizado: 25/08/2025, 10h06
Taxa global
Inicio da vigência: 24/10/2024
Taxa global máxima
Início da vigência: 24/10/2024
Unidade da taxa global
Maior entre % e valor
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
Atualizado: 07/08/2026, 15h49
Administrador
59.281.253/0001-23
Gestor
09.500.375/0001-95
Atualizado: 25/08/2025, 10h06
Controlador
59.281.253/0001-23
Custodiante
30.306.294/0001-45
Distribuidor
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
Atualizado: 29/05/2026, 11h05