Patrimônio líquido
R$ 406.644.897,84
classe
R$ 406.644.897,84
R$ 923,66
23/07/2026
-
-
Dias
1
-10,35%
Fundo/Casca
LUMINA FEEDER OFFSHORE II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.954.946/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LUMINA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LUMINA FEEDER OFFSHORE II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.954.946/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/07/2026, 20h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 406.644.897,84 | R$ 923,663423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 406.372.148,80 | R$ 923,043894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 406.499.753,89 | R$ 923,333739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 406.296.300,92 | R$ 922,871611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 407.746.871,49 | R$ 926,166474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 407.088.735,97 | R$ 924,671568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 406.834.149,61 | R$ 924,093294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 403.492.943,79 | R$ 916,503996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 403.386.580,85 | R$ 916,262400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 405.990.694,25 | R$ 922,177449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 406.043.679,32 | R$ 922,297800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 405.789.917,83 | R$ 921,721400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 405.552.111,53 | R$ 921,181241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 405.306.226,35 | R$ 920,622731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 405.050.610,21 | R$ 920,042118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 405.222.414,21 | R$ 920,432358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 404.213.977,36 | R$ 918,141769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 401.626.834,40 | R$ 912,265268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 431.008.713,32 | R$ 979,004005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 430.780.905,27 | R$ 978,486556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 430.516.403,53 | R$ 977,885760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 430.161.761,04 | R$ 977,080216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |