Patrimônio líquido
R$ 414.115.169,31
classe
R$ 414.115.169,31
R$ 923,61
18/08/2026
-
-
Dias
1
-10,79%
Fundo/Casca
LUMINA FEEDER OFFSHORE II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.954.946/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LUMINA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LUMINA FEEDER OFFSHORE II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.954.946/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 19/08/2026, 20h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 414.115.169,31 | R$ 923,607874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 413.835.497,75 | R$ 922,984118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 413.353.140,23 | R$ 921,908308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 414.116.186,18 | R$ 923,610142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 413.898.890,69 | R$ 923,125505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 414.097.494,01 | R$ 923,568453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 413.853.989,43 | R$ 923,025361 | R$ 7.490.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 406.079.235,46 | R$ 922,378563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 405.829.318,71 | R$ 921,810896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 405.479.294,12 | R$ 921,015842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 405.179.049,47 | R$ 920,333858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 404.857.880,19 | R$ 919,604346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 405.895.529,29 | R$ 921,961289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 408.061.336,10 | R$ 926,880756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 407.819.936,85 | R$ 926,332436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 407.339.033,80 | R$ 925,240101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 407.418.432,13 | R$ 925,420448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 406.908.605,92 | R$ 924,262416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 406.644.897,84 | R$ 923,663423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 406.372.148,80 | R$ 923,043894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 406.499.753,89 | R$ 923,333739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 406.296.300,92 | R$ 922,871611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |